Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕРА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 680 | 11 281 | 9 471 | 62 153 | 30 522 | 19 318 | 21 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 71 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 680 | 11 281 | 9 471 | 62 153 | 30 451 | 19 317 | 21 860 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 531 | 6 854 | 6 632 | 42 700 | 17 916 | 8 606 | 13 221 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 970 | 3 772 | 2 439 | 5 583 | 8 038 | 9 762 | 8 638 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 179 | 655 | 400 | 13 870 | 4 497 | 949 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 680 | 11 281 | 9 471 | 61 865 | 30 522 | 19 318 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 71 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 680 | 11 281 | 9 471 | 61 865 | 30 451 | 19 317 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 531 | 6 854 | 6 632 | 42 697 | 17 916 | 8 606 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 970 | 3 772 | 2 439 | 5 298 | 8 038 | 9 762 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 179 | 655 | 400 | 13 870 | 4 497 | 949 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 680 | 11 281 | 9 471 | 62 153 | 30 522 | 19 318 | 21 861 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 1 418 | 5 177 | 5 202 | 5 202 | 3 505 | 3 265 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 141 | 9 789 | 6 339 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 141 | 9 789 | 6 339 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 657 | 9 863 | 4 294 | 56 951 | 9 178 | 6 023 | 12 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 | 154 | 256 | 260 | 183 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 619 | 9 709 | 4 294 | 56 695 | 8 918 | 5 840 | 12 256 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 680 | 11 281 | 9 471 | 61 865 | 30 522 | 19 318 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 1 418 | 5 177 | 5 199 | 5 202 | 3 505 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 141 | 9 789 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 141 | 9 789 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 657 | 9 863 | 4 294 | 56 667 | 9 178 | 6 023 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 | 154 | 256 | 260 | 183 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 619 | 9 709 | 4 294 | 56 411 | 8 918 | 5 840 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 183 | 1 119 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 974 | 13 848 | 11 520 | 40 469 | 51 632 | 18 855 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 921 | 13 665 | 11 796 | 39 350 | 51 871 | 21 182 | |
| Выручка за отчетный год | 5 974 | 13 848 | 11 520 | 40 469 | 51 632 | 18 855 | 13 750 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 1 125 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 183 | 1 125 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 921 | 13 665 | 11 796 | 39 344 | 51 871 | 21 182 | 14 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 183 | 1 119 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 1 426 | 3 783 | 244 | 250 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 315 | 5 074 | 137 | 867 | 4 095 | 1 194 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 72 | 1 015 | 1 018 | 378 | 3 360 | 640 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 1 426 | 3 783 | 238 | 250 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 315 | 5 074 | 137 | 867 | 4 095 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 72 | 1 015 | 1 018 | 378 | 3 360 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 1 395 | 3 759 | 20 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 31 | 24 | 218 | 247 | 105 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 31 | 24 | 218 | 247 | 105 | 78 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 1 395 | 3 759 | 26 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 1 395 | 3 759 | 26 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 26 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -239 тыс. ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 21,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 2,21 | 1,09 | 3,32 | 3,21 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,66 | 0,34 | 1,37 | 1,78 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,09 | 0,24 | 0,49 | 0,16 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,55 | 0,08 | 0,17 | 0,18 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 6,96 | 0,83 | 10,95 | 4,87 | 4,51 | 5,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 39,7 % | 0,0 % | 0,0 % | -8,8 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,4 % | 72,6 % | 0,5 % | 0,1 % | -48,4 % | -7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 183 дн. | 205 дн. | 396 дн. | 126 дн. | 148 дн. | 334 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.