Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 021 | 6 102 | 9 853 | 12 570 | 41 485 | 38 325 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 021 | 6 102 | 9 853 | 12 570 | 41 485 | 38 325 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 347 | 953 | 945 | 731 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 017 | 6 098 | 8 411 | 11 617 | 40 449 | 37 482 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 4 | 95 | 91 | 112 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 | 17 021 | 6 102 | 9 853 | 12 570 | 41 485 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 | 17 021 | 6 102 | 9 853 | 12 570 | 41 485 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 347 | 953 | 945 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 17 017 | 6 098 | 8 411 | 11 617 | 40 449 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 4 | 4 | 95 | 91 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 021 | 6 102 | 9 853 | 12 570 | 41 485 | 38 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 101 | 422 | 208 | 31 390 | 25 955 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 920 | 5 680 | 10 006 | 12 362 | 10 095 | 12 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 900 | 7 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 920 | 5 680 | 10 006 | 6 462 | 10 095 | 12 363 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 | 17 021 | 6 102 | 9 853 | 12 570 | 41 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 101 | 422 | 208 | 31 390 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 547 | 5 920 | 5 680 | 10 006 | 12 362 | 10 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 900 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 547 | 5 920 | 5 680 | 10 006 | 6 462 | 10 095 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 971 | 3 631 | 6 049 | 32 942 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 334 | 53 508 | 38 487 | 65 479 | 78 707 | 114 653 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 659 | 40 537 | 48 538 | 61 848 | 72 658 | 81 711 |
| Выручка за отчетный год | 53 508 | 38 487 | 65 479 | 78 707 | 114 653 | 43 367 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 971 | 3 631 | 6 049 | 32 942 | 7 034 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 971 | 3 631 | 6 049 | 32 942 | 7 034 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 537 | 48 538 | 61 848 | 72 658 | 81 711 | 36 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 971 | 3 631 | 6 049 | 32 942 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 885 | 3 063 | 5 080 | 32 167 | 8 245 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 1 | 4 | 1 812 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 141 | 575 | 970 | 779 | 601 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 885 | 3 063 | 5 080 | 32 167 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 1 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 86 | 141 | 575 | 970 | 779 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 519 | 2 286 | 4 297 | 31 185 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 366 | 498 | 777 | 783 | 982 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 366 | 498 | 777 | 783 | 982 | 1 296 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 519 | 2 286 | 4 297 | 31 185 | 6 949 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 519 | 2 286 | 4 297 | 31 185 | 6 949 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 091 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 101 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 519 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 519 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 519 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 519 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 36 784 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 666 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 118 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 892 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 592 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 186 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 118 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 996 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,5 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 17,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 38,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ | 422 тыс. ₽ | -153 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | 31,4 млн ₽ | 26,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,88 | 1,07 | 0,98 | 1,02 | 4,11 | 3,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,88 | 1,07 | 0,85 | 0,94 | 4,02 | 3,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,07 | -0,02 | 0,02 | 0,76 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 13,46 | — | 59,43 | 0,32 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 73,6 % | -175,2 % | 23,2 % | 34,2 % | 75,2 % | 18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 112,8 % | -2 533,2 % | — | 2 065,9 % | 99,3 % | 26,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 8 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.