Финансы ООО "ТД", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 208 | 29 714 | 32 967 | 26 858 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 208 | 29 714 | 32 967 | 26 858 |
| Запасы на конец отчетного года | 900 | 7 429 | 10 945 | 12 795 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 030 | 17 069 | 20 569 | 14 057 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 116 | 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 278 | 100 | 753 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 208 | 29 714 | 32 967 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 208 | 29 714 | 32 967 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 900 | 7 429 | 10 945 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 030 | 17 069 | 20 569 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 116 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 278 | 100 | 1 453 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 208 | 29 714 | 32 967 | 26 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 | 3 143 | 3 571 | 11 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 133 | 3 561 | 11 189 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 14 390 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 14 390 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 084 | 11 571 | 15 006 | 15 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 757 | 63 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 084 | 9 814 | 14 943 | 15 659 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 208 | 29 714 | 32 967 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 | 3 143 | 3 571 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 | 3 133 | 3 561 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | 14 390 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 14 390 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 084 | 11 571 | 15 006 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 757 | 63 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 084 | 9 814 | 14 943 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 802 | 11 160 | 8 837 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 825 | 110 214 | 160 659 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 023 | 99 054 | 151 822 | |
| Выручка за отчетный год | 29 825 | 110 214 | 160 659 | 173 432 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 160 | 8 837 | 13 912 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 399 | 2 494 | 1 976 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 761 | 6 343 | 11 936 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 673 | 99 054 | 151 822 | 159 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 152 | 399 | 2 494 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 650 | 10 761 | 6 343 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 149 | 367 | 69 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 172 | 1 865 | 1 736 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 78 | 301 | 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 149 | 367 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 172 | 1 865 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 78 | 301 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 3 019 | 428 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 30 | 74 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 30 | 74 | 33 |
| Прочее за отчетный год | 2 900 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 428 | 7 628 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 428 | 7 628 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 | 3 019 | 428 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 29,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 114 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 124 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 49,06 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,9 % |
| Оборачиваемость активов | 4,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.