Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СФЕРА ДОСТАВКИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СФЕРА ДОСТАВКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 430 | 1 288 | 10 234 | 44 013 | 66 583 | 81 646 | 101 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 526 | 317 | 5 771 | 6 332 | 5 199 | 4 504 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 771 | 6 332 | 5 199 | 4 504 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 526 | 317 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 430 | 762 | 9 917 | 38 242 | 60 251 | 76 447 | 96 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 270 | 13 | 1 286 | 6 513 | 2 745 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 338 | 660 | 9 581 | 34 703 | 58 965 | 68 366 | 93 480 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 102 | 66 | 3 526 | 1 568 | 386 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 430 | 1 288 | 10 234 | 44 013 | 66 583 | 81 646 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 526 | 317 | 5 771 | 6 332 | 5 199 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 317 | 5 771 | 6 332 | 5 199 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 526 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 430 | 762 | 9 917 | 38 242 | 60 251 | 76 447 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 270 | 13 | 1 286 | 6 513 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 338 | 660 | 9 581 | 34 703 | 58 965 | 68 366 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 102 | 66 | 3 526 | 1 568 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 430 | 1 288 | 10 234 | 44 013 | 66 583 | 81 646 | 101 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 189 | 671 | 6 777 | 14 057 | 15 804 | 18 537 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 380 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 380 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 099 | 9 563 | 37 236 | 52 526 | 65 842 | 82 578 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 012 | 2 071 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 9 563 | 37 230 | 50 455 | 65 842 | 82 539 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 39 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 430 | 1 288 | 10 234 | 44 013 | 66 583 | 81 646 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 189 | 671 | 6 777 | 14 057 | 15 804 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 380 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 380 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 099 | 9 563 | 37 236 | 52 526 | 65 842 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 012 | 2 071 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 9 563 | 37 230 | 50 455 | 65 842 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 447 | 654 | 7 388 | 9 589 | 5 419 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 188 | 25 285 | 148 281 | 247 983 | 224 227 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 741 | 24 631 | 140 893 | 238 394 | 218 808 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 188 | 25 285 | 148 281 | 247 983 | 224 227 | 173 319 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 447 | 654 | 7 388 | 9 589 | 5 419 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 447 | 654 | 7 388 | 9 589 | 5 419 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 741 | 24 631 | 140 893 | 238 394 | 218 808 | 175 228 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 447 | 654 | 7 388 | 9 589 | 5 419 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 607 | 7 316 | 9 295 | 5 207 | 5 466 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 303 | 8 606 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 303 | 47 | 74 | 294 | 491 | 1 231 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 607 | 7 316 | 9 295 | 5 207 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 303 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 303 | 47 | 74 | 294 | 491 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 | 482 | 6 106 | 8 179 | 4 126 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 125 | 1 210 | 1 116 | 1 081 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 125 | 1 210 | 1 116 | 1 081 | 2 733 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 139 | 482 | 6 106 | 8 179 | 4 126 | 2 733 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 482 | 6 106 | 8 179 | 4 126 | 2 733 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | 6 727 | 14 007 | 15 754 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 | 189 | 6 777 | 14 057 | 15 804 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | 621 | 14 007 | 15 754 | 18 487 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 189 | 671 | 14 057 | 15 804 | 18 537 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | 482 | 8 179 | 4 126 | 2 733 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 139 | 482 | 8 179 | 4 126 | 2 733 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | 482 | 8 179 | 4 126 | 2 733 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 139 | 482 | 8 179 | 4 126 | 2 733 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 899 | 2 379 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 899 | 2 379 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 899 | 2 379 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 899 | 2 379 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 057 | 15 804 | 18 537 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 777 | 14 057 | 15 804 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 | 5 731 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 783 | 21 413 | 321 108 | 265 592 | 200 648 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 923 | 20 734 | 277 350 | 265 560 | 200 609 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 860 | 679 | 43 758 | 32 | 39 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 773 | 21 449 | 324 634 | 259 861 | 203 590 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 731 | 20 230 | 267 797 | 231 645 | 180 388 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 | 669 | 8 892 | 6 495 | 8 241 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 97 | 1 680 | 916 | 863 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 453 | 46 265 | 20 781 | 14 098 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 208 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 208 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 300 | 98 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 98 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 858 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 355 408 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 354 900 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 508 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 071 | 353 550 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 071 | 353 550 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 1 568 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 139 тыс. ₽ | 482 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | 101,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 189 тыс. ₽ | 671 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 1,04 | 1,03 | 1,15 | 1,16 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,01 | 1,03 | 1,12 | 1,06 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,07 | 0,15 | 0,21 | 0,19 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 5,81 | 14,25 | 5,49 | 3,74 | 4,17 | 4,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 4,7 % | 13,9 % | 12,3 % | 5,1 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,5 % | 71,8 % | 90,1 % | 58,2 % | 26,1 % | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 11 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.