Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 158 | 3 134 | 5 593 | 6 911 | 16 679 | 21 663 | 66 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 006 | 1 225 | 1 063 | 900 | 737 | 644 | 1 845 |
| Основные средства на конец отчетного года | 654 | 511 | 369 | 226 | 83 | 1 845 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 352 | 714 | 694 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 644 | 644 | 644 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 30 | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 152 | 1 909 | 4 530 | 6 011 | 15 942 | 21 019 | 64 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 670 | 1 377 | 2 974 | 4 266 | 5 027 | 7 673 | 5 491 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 459 | 511 | 1 339 | 1 498 | 8 420 | 11 721 | 58 286 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 480 | 480 | 480 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 21 | 217 | 233 | 1 990 | 1 126 | 297 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 25 | 19 | 17 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 158 | 3 134 | 5 532 | 6 911 | 16 679 | 21 663 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 015 | 1 225 | 1 063 | 900 | 737 | 644 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 654 | 511 | 369 | 226 | 83 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 361 | 714 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 644 | 644 | 644 | 644 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 30 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 143 | 1 909 | 4 469 | 6 011 | 15 942 | 21 019 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 670 | 1 377 | 2 974 | 4 266 | 5 027 | 7 673 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 | 511 | 1 274 | 1 498 | 8 419 | 11 721 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 480 | 480 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 21 | 217 | 233 | 1 990 | 1 126 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 14 | 25 | 19 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 158 | 3 134 | 5 593 | 6 911 | 16 679 | 21 663 | 66 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 | 3 248 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 148 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 118 | 5 473 | 6 163 | 5 507 | 5 372 | 10 372 | 5 372 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 118 | 5 473 | 6 163 | 5 507 | 5 372 | 10 372 | 5 372 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 | 229 | 1 892 | 3 370 | 11 270 | 11 435 | 57 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 555 | 2 185 | 2 635 | 35 813 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 | 229 | 1 892 | 2 815 | 9 085 | 8 800 | 21 985 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 158 | 3 134 | 5 532 | 6 911 | 16 679 | 21 663 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 | 100 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 118 | 5 473 | 6 163 | 5 507 | 5 372 | 10 372 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 118 | 5 473 | 6 163 | 5 507 | 5 372 | 10 372 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 | 229 | 1 831 | 3 370 | 11 271 | 11 435 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 555 | 2 185 | 2 635 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 | 229 | 1 831 | 2 815 | 9 086 | 8 800 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 852 | 4 630 | 7 769 | 5 759 | |||
| Выручка за предыдущий год | 78 | 2 175 | 9 172 | 12 008 | 22 755 | 19 387 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 429 | 4 014 | 6 320 | 7 378 | 14 986 | 13 628 | |
| Выручка за отчетный год | 78 | 2 175 | 9 156 | 12 008 | 22 755 | 19 387 | 76 297 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 4 630 | 7 769 | 5 759 | 18 671 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 123 | 695 | 2 386 | 2 133 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 819 | 2 973 | 3 785 | 12 469 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 116 | 2 410 | 2 061 | 4 069 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 429 | 4 014 | 9 033 | 7 378 | 14 986 | 13 628 | 57 626 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 139 | 695 | 2 386 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 886 | 1 819 | 2 973 | 3 785 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 827 | 2 116 | 2 410 | 2 061 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 132 | 623 | 2 429 | 1 909 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 47 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 221 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 18 | 103 | 62 | 101 | 136 | 320 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 47 | 94 | 134 | 58 | 83 | 370 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 | 623 | 2 429 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 18 | 58 | 62 | 101 | 136 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 47 | 49 | 134 | 58 | 83 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 496 | 1 912 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 373 | 30 | 127 | 517 | 312 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 262 | 27 | 127 | 517 | 312 | 337 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 496 | 1 912 | 1 572 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 496 | 1 912 | 1 572 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 118 | 496 | 1 912 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | 105 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 66,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,6 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,34 | 2,39 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,32 | 0,82 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,11 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,82 | -0,44 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -47,7 % | 1,9 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. | 120 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.