Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НС ГРУПП", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 498 | 245 | 324 | 547 | 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 494 | 73 | 92 | 113 | 132 |
| Основные средства на конец отчетного года | 494 | 73 | 92 | 113 | 132 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 172 | 232 | 434 | 404 |
| Запасы на конец отчетного года | 137 | 137 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 95 | 430 | 398 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 4 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 239 | 245 | 324 | 547 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 73 | 92 | 113 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 73 | 92 | 113 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 184 | 172 | 232 | 434 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 137 | 137 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 | 35 | 95 | 430 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 498 | 245 | 324 | 547 | 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 542 | 555 | 654 | 947 | 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 444 | 449 | 538 | 531 | 563 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 106 | 116 | 416 | 389 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 239 | 245 | 324 | 547 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 539 | 555 | 654 | 947 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 433 | 449 | 538 | 531 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 106 | 116 | 416 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 147 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 | 196 | |||
| Выручка за отчетный год | 147 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | 9 | 18 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 196 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 354 | 9 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 2 | 2 | 21 | 17 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 2 | 2 | 21 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 44 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 | 88 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 | 86 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 | 2 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 | 88 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | 99 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 | 88 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 11 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 | 11 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 11 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -70 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ |
| Активы | 547 тыс. ₽ | 536 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -400 тыс. ₽ | -416 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,73 | -0,78 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,8 % | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -78 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.