Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК АЛЬЯНС", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 837 | 897 | 1 163 | 1 309 | 2 483 | 1 126 | 1 190 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 837 | 897 | 1 163 | 1 309 | 2 483 | 1 126 | 1 190 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 97 | 82 | 99 | 88 | 97 | 101 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 318 | 593 | 592 | 302 | 1 396 | 23 | 23 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 450 | 700 | 700 | 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 454 | 207 | 489 | 458 | 299 | 306 | 366 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 837 | 897 | 1 163 | 1 309 | 2 483 | 1 126 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 837 | 897 | 1 163 | 1 309 | 2 483 | 1 126 | 10 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | 97 | 82 | 99 | 88 | 97 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 | 593 | 592 | 302 | 1 396 | 23 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 450 | 700 | 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 454 | 207 | 489 | 458 | 299 | 306 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 837 | 897 | 1 163 | 1 309 | 2 483 | 1 126 | 1 190 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 | 831 | 1 078 | 1 245 | 1 256 | 1 106 | 1 162 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 821 | 1 068 | 1 235 | 1 246 | 1 096 | 1 152 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 717 | 66 | 85 | 64 | 1 227 | 20 | 28 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 531 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 186 | 66 | 85 | 64 | 1 227 | 20 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 837 | 897 | 1 163 | 1 309 | 2 483 | 1 126 | 10 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 | 831 | 1 078 | 1 245 | 1 256 | 1 106 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 111 | 821 | 1 068 | 1 235 | 1 246 | 1 096 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 716 | 66 | 85 | 64 | 1 227 | 20 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 531 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 | 66 | 85 | 64 | 1 227 | 20 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 | 1 435 | 650 | 451 | 217 | 114 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 166 | 4 286 | 2 093 | 1 592 | 1 495 | 431 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 860 | 2 851 | 1 443 | 1 141 | 1 278 | 317 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 166 | 4 286 | 2 093 | 1 592 | 1 495 | 431 | 293 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 435 | 650 | 451 | 217 | 114 | 117 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 906 | 336 | 227 | 32 | 83 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 269 | 31 | 2 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 260 | 283 | 224 | 185 | 250 | 34 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 022 | 2 851 | 1 443 | 1 141 | 1 278 | 317 | 176 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 144 | 906 | 336 | 227 | 32 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 135 | 269 | 31 | 2 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 | 260 | 283 | 224 | 185 | 250 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 889 | 318 | 209 | 14 | 70 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 17 | 18 | 18 | 20 | 12 | 13 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 | 889 | 318 | 209 | 14 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 17 | 18 | 18 | 20 | 12 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 711 | 254 | 167 | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 178 | 64 | 42 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 178 | 64 | 42 | 3 | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 | 711 | 254 | 167 | 11 | 56 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 711 | 254 | 167 | 11 | 56 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 | 711 | 254 | 167 | 11 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 821 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 831 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 068 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 078 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 247 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 247 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 282 | 419 | 91 | 7 | 60 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 497 | 2 218 | 689 | 1 942 | 428 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 467 | 2 185 | 655 | 1 898 | 349 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 33 | 34 | 44 | 79 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 215 | 1 799 | 598 | 1 935 | 368 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 765 | 1 385 | 330 | 1 567 | 223 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 260 | 249 | 143 | 231 | 103 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 60 | 54 | 3 | 4 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 130 | 111 | 125 | 134 | 38 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 450 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 | 50 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 | 300 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 282 | 7 | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 431 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 254 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | -150 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,9 % | -6,1 % | -71,2 % | -32,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,68 | 20,45 | 2,02 | 56,30 | 42,50 | — | 1,91 | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,72 | 18,91 | 1,95 | 51,45 | 38,89 | — | 1,04 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,75 | 14,19 | 0,81 | 50,30 | 38,07 | — | 0,11 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,95 | 0,51 | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 0,44 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,05 | 0,98 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,74 ▲ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | 16,1 % | 14,3 % | 2,1 % | -32,0 % | 28,3 % | — | 4,9 % | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | 12,1 % | 10,5 % | 0,7 % | -34,8 % | 19,1 % | — | 2,7 % | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,8 % | 12,8 % | 0,4 % | -13,3 % | 4,7 % | — | 3,2 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,6 % | 13,4 % | 0,9 % | -13,6 % | 4,8 % | — | 14,1 % | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,80 | 1,22 | 0,60 | 0,38 | 0,25 | — | 1,58 | 1,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 дн. | 69 дн. | 341 дн. | 19 дн. | 29 дн. | — | 50 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 32 дн. | 25 дн. | 112 дн. | 209 дн. | — | 70 дн. | 72 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2822).