Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОМФОРТ", Каменск-уральский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОМФОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 897 | 1 154 | 756 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 897 | 1 154 | 756 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 755 | 1 124 | 756 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 564 | 1 477 | 1 154 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 564 | 1 477 | 1 154 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 552 | 1 342 | 1 124 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 135 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 897 | 1 154 | 756 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 609 | 397 | 767 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 609 | 397 | 767 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 174 | 1 995 | 1 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 164 | 1 995 | 1 401 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 564 | 1 477 | 1 154 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 608 | 387 | 397 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 608 | 387 | 397 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 473 | 1 759 | 1 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 463 | 1 749 | 1 995 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 006 | 3 609 | 1 069 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 515 | 3 639 | 1 570 |
| Выручка за отчетный год | 3 952 | 1 069 | 4 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 247 | 1 570 | 116 |
| Прочие доходы за отчетный год | 341 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 26 | 402 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 27 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 35 | 42 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 42 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -369 тыс. ₽ | -569 тыс. ₽ | -174 тыс. ₽ |
| Активы | 897 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 756 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -886 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,58 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,58 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,99 | -1,07 | -1,87 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,1 % | -49,3 % | -23,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -187 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.