Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА ТРЕЙДИНГ", Каменск-уральский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА ТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 636 | 10 168 | 9 712 | 11 677 | 5 856 | 364 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 036 | 5 757 | 9 694 | 4 457 | 1 690 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 036 | 5 757 | 9 694 | 4 457 | 1 690 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 636 | 6 132 | 3 955 | 1 983 | 1 399 | 363 120 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 634 | 6 063 | 3 829 | 1 975 | 1 359 | 363 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 69 | 51 | 8 | 40 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 636 | 10 168 | 9 712 | 11 677 | 5 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 036 | 5 757 | 9 694 | 4 457 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 036 | 5 757 | 9 694 | 4 457 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 636 | 6 132 | 3 955 | 1 983 | 1 399 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 634 | 6 063 | 3 829 | 1 975 | 1 359 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 69 | 51 | 8 | 40 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 636 | 10 168 | 9 712 | 11 677 | 5 856 | 364 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 203 | 210 | 50 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 627 | 9 965 | 7 502 | 9 872 | 4 123 | 364 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 927 | 5 551 | 8 448 | 1 377 | 30 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 627 | 5 038 | 1 951 | 1 424 | 2 746 | 364 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 636 | 10 168 | 9 712 | 11 677 | 5 856 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 9 | 203 | 210 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 627 | 9 965 | 7 502 | 9 872 | 4 123 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 927 | 5 551 | 8 448 | 1 377 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 627 | 5 038 | 1 951 | 1 424 | 2 746 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 290 | 853 | 1 178 | 1 066 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 | 975 | 2 878 | 4 238 | 5 265 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 | 685 | 2 025 | 3 060 | 4 199 | |
| Выручка за отчетный год | 32 | 975 | 2 878 | 4 238 | 5 265 | 4 253 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 290 | 853 | 1 178 | 1 066 | 264 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 290 | 853 | 1 178 | 1 066 | 264 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 | 685 | 2 025 | 3 060 | 4 199 | 3 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 290 | 853 | 1 178 | 1 066 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 242 | 9 | 383 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 347 | 754 | 1 116 | 1 007 | 244 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 270 | 36 | 1 848 | 1 828 | 451 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 971 | 126 | 2 315 | 1 951 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 242 | 9 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 347 | 754 | 1 116 | 1 007 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 270 | 36 | 1 848 | 1 828 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 971 | 126 | 2 315 | 1 951 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 2 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 2 | 8 | 77 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 193 | 7 | 306 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 7 | 306 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | -405 тыс. ₽ | -72 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ |
| Активы | 636 тыс. ₽ | 10,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 364,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | -195 тыс. ₽ | -267 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,62 | 0,53 | 0,20 | 0,34 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,62 | 0,52 | 0,20 | 0,34 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,02 | -0,02 | -0,05 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 69,67 | 49,09 | 45,25 | — | — | 7 295,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 1,9 % | 0,1 % | -3,5 % | -1,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,1 % | 95,1 % | 3,3 % | — | — | 612,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 14 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.