Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВОД", Неводское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 033 | 24 758 | 32 083 | 33 496 | 53 515 | 87 751 | 237 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 600 | 19 986 | 20 669 | 11 992 | 11 199 | 16 296 | 91 004 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 250 | 19 986 | 15 469 | 6 792 | 10 849 | 15 946 | 90 654 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 350 | 5 200 | 5 200 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 434 | 4 772 | 11 414 | 21 504 | 42 316 | 71 455 | 146 658 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 3 197 | 7 275 | 11 548 | 19 300 | 37 110 | 54 875 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 687 | 1 540 | 2 503 | 8 796 | 16 296 | 22 194 | 50 462 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 850 | 4 850 | 40 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 737 | 35 | 1 636 | 1 160 | 1 870 | 7 301 | 1 321 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 033 | 24 758 | 32 083 | 33 497 | 53 515 | 66 557 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 600 | 19 986 | 20 669 | 7 142 | 11 199 | 19 843 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 600 | 19 986 | 15 469 | 6 792 | 10 849 | 19 493 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 200 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 434 | 4 772 | 11 414 | 26 355 | 42 316 | 46 714 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 3 197 | 7 275 | 11 548 | 19 300 | 22 227 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 687 | 1 540 | 2 503 | 8 797 | 16 296 | 12 091 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 850 | 4 850 | 4 850 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 737 | 35 | 1 636 | 1 160 | 1 870 | 7 546 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 033 | 24 758 | 32 083 | 33 496 | 53 515 | 87 751 | 237 662 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 719 | 4 389 | 1 198 | 4 724 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 551 | 10 551 | 10 591 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 000 | 133 049 | 300 323 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 000 | 133 049 | 300 323 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 315 | 20 369 | 30 885 | 28 772 | 26 480 | 31 617 | 6 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 8 698 | 19 195 | 21 581 | 18 786 | 18 786 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 310 | 11 671 | 11 690 | 7 191 | 7 694 | 12 831 | 6 711 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 033 | 24 758 | 32 083 | 33 497 | 53 515 | 66 557 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 719 | 4 389 | 1 198 | 4 725 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 551 | 10 551 | 10 591 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 000 | 131 430 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 000 | 131 430 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 | 20 369 | 30 885 | 28 772 | 26 480 | 23 268 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 8 698 | 19 195 | 21 581 | 18 786 | 18 786 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 | 11 671 | 11 690 | 7 191 | 7 694 | 4 482 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 427 | 37 263 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 913 | 8 630 | 31 075 | 20 012 | 71 012 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 601 | 7 333 | 10 964 | 26 648 | 29 088 | 33 749 | |
| Выручка за отчетный год | 601 | 1 913 | 8 630 | 31 075 | 20 012 | 70 384 | 76 071 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 783 | 45 139 | 39 644 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 783 | 38 406 | 33 517 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 613 | 6 733 | 6 127 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 601 | 7 333 | 10 964 | 28 292 | 29 088 | 25 245 | 36 427 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 783 | 30 530 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 644 | 1 613 | 6 733 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 | 1 930 | 19 673 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 126 | 265 | 2 465 | 4 165 | 28 716 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 420 | 969 | 1 118 | 495 | 112 429 | 42 560 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 261 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 126 | 265 | 2 465 | 64 773 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 420 | 969 | 787 | 495 | 171 850 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 930 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 331 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 196 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 930 | 18 769 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 930 | 18 769 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 930 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,8 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 24,8 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 33,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,37 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,13 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,04 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 4,64 | 25,78 | 6,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,6 % | -9,9 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -133,1 % | -265,2 % | 40,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 242 дн. | 149 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.