Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СОЛОДОВЕННЫЕ НАПИТКИ", Углегорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СОЛОДОВЕННЫЕ НАПИТКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 838 | 8 144 | 9 276 | 10 562 | 3 566 | 2 161 | 5 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 555 | 510 | 527 | 74 | 77 | 62 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | 555 | 510 | 527 | 62 | 62 | 62 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 776 | 7 589 | 8 766 | 10 035 | 3 491 | 2 084 | 5 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 092 | 2 793 | 6 567 | 7 870 | 2 293 | 1 771 | 3 051 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 365 | 3 832 | 1 969 | 1 968 | 1 079 | 223 | 2 143 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 319 | 964 | 230 | 172 | 119 | 90 | 315 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 14 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 838 | 8 144 | 9 047 | 5 968 | 3 566 | 4 901 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 555 | 510 | 506 | 74 | 62 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | 555 | 510 | 470 | 62 | 62 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 12 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 776 | 7 589 | 8 537 | 5 462 | 3 491 | 4 839 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 092 | 2 793 | 6 508 | 3 119 | 2 293 | 3 530 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 365 | 3 832 | 1 839 | 2 271 | 1 079 | 1 235 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 319 | 964 | 177 | 72 | 119 | 74 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 838 | 8 144 | 9 276 | 10 562 | 3 566 | 2 161 | 5 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 909 | 88 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 929 | 8 056 | 18 392 | 25 650 | 24 376 | 24 423 | 25 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 136 | 3 189 | 13 317 | 13 317 | 20 043 | 20 186 | 23 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 867 | 5 075 | 12 333 | 4 332 | 4 237 | 2 270 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 793 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 838 | 8 144 | 9 047 | 5 969 | 3 566 | 4 901 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 909 | 88 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 929 | 8 056 | 18 163 | 25 925 | 24 376 | 26 373 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 136 | 3 189 | 13 317 | 16 902 | 20 043 | 19 193 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 793 | 4 867 | 4 846 | 9 023 | 4 332 | 7 180 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 960 | 1 409 | 1 044 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 19 817 | 70 163 | 29 747 | 19 985 | 5 414 | 644 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 857 | 68 754 | 37 403 | 24 582 | 4 370 | 5 570 | |
| Выручка за отчетный год | 19 817 | 70 163 | 29 747 | 19 985 | 5 414 | 4 305 | 25 418 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 409 | 1 044 | 47 | 3 050 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 409 | 1 044 | 47 | 3 050 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 857 | 68 754 | 37 336 | 24 582 | 4 370 | 4 258 | 22 368 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 960 | 1 409 | 1 044 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 664 | 2 377 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 12 | 272 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 1 633 | 913 | 547 | 380 | 1 110 | 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 911 | 664 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 12 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 1 633 | 134 | 547 | 380 | 895 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 609 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 302 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 438 | 828 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 340 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 828 | 1 518 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 609 | 1 615 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 609 | 1 615 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -212 тыс. ₽ | -8,2 млн ₽ | -854 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 88 тыс. ₽ | -9,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,48 | 0,14 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,12 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,98 | — | — |
| Финансовый рычаг | 91,55 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | -88,7 % | -23,9 % | -67,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -240,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 64 дн. | 192 дн. | 152 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.