Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 30 | 277 | 304 | 559 | 659 | 314 812 | 426 873 | 696 929 | 669 177 | 687 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 | 214 | 326 | 216 173 | 252 243 | 253 675 | 320 603 | 245 592 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 005 | 203 587 | 119 185 | 58 080 | 19 719 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 167 113 | 40 747 | 118 127 | 192 685 | 169 919 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 74 | 214 | 326 | 70 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 47 | 7 374 | 16 363 | 69 839 | 55 885 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | 536 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 30 | 278 | 230 | 346 | 334 | 98 639 | 174 630 | 443 254 | 348 575 | 441 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 226 | 70 138 | 137 101 | 58 760 | 15 707 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 759 | 2 787 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 131 | 311 | 320 | 96 931 | 98 223 | 263 734 | 287 108 | 423 215 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 | 70 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 227 | 89 | 21 | 419 | 5 770 | 37 612 | 1 406 | 1 193 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 305 | 499 | 1 950 | 1 231 | 24 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 30 | 277 | 303 | 559 | 190 101 | 409 609 | 426 874 | 696 929 | 671 498 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 | 214 | 156 992 | 220 996 | 252 245 | 253 675 | 323 222 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 242 | 53 183 | 203 587 | 119 185 | 58 080 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 114 744 | 167 734 | 40 747 | 118 127 | 192 685 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 74 | 214 | 70 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 70 | 7 374 | 16 363 | 72 387 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 9 | 536 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 30 | 278 | 230 | 346 | 33 108 | 188 613 | 174 629 | 443 254 | 348 276 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 2 | 226 | 70 137 | 137 101 | 58 760 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 462 | 759 | 2 787 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 131 | 311 | 29 965 | 186 931 | 98 223 | 263 734 | 286 882 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 227 | 89 | 21 | 163 | 419 | 5 770 | 37 611 | 1 406 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 517 | 279 | 499 | 1 950 | 1 229 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 30 | 277 | 304 | 559 | 659 | 314 812 | 426 873 | 696 929 | 669 177 | 687 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 43 949 | 124 306 | 171 855 | 49 082 | 60 413 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 961 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 939 | 124 296 | 171 845 | 48 082 | 58 452 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 136 | 52 749 | 169 681 | 243 680 | 53 206 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 874 | 86 973 | 9 982 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 321 | 10 175 | 38 601 | 53 881 | 43 224 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 815 | 42 574 | 59 206 | 102 825 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 10 | 240 | 720 | 1 061 | 1 876 | 2 423 | 268 727 | 249 818 | 355 393 | 376 416 | 573 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 10 | 240 | 720 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 061 | 1 876 | 2 423 | 268 494 | 247 634 | 348 602 | 369 624 | 489 196 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 233 | 2 185 | 6 791 | 6 791 | 6 791 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 30 | 277 | 303 | 559 | 190 101 | 409 609 | 426 874 | 696 929 | 671 498 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 13 337 | 118 019 | 124 306 | 171 855 | 49 082 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 327 | 118 009 | 124 296 | 171 845 | 48 082 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 267 | 2 863 | 52 749 | 169 681 | 139 312 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 874 | 86 973 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 171 | 1 329 | 10 175 | 38 601 | 52 338 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 097 | 1 534 | 42 574 | 59 206 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 10 | 240 | 720 | 1 061 | 1 876 | 173 496 | 288 727 | 249 819 | 355 394 | 483 104 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 10 | 240 | 720 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 061 | 1 876 | 173 496 | 288 494 | 247 634 | 348 602 | 373 476 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 233 | 2 185 | 6 791 | 6 791 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 416 | 24 293 | 10 566 | 31 394 | 14 974 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 38 153 | 83 606 | 278 380 | 295 076 | 411 663 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 203 | 10 | 11 | 26 737 | 59 313 | 267 814 | 263 682 | 396 689 | ||||
| Выручка за отчетный год | 83 606 | 278 380 | 295 076 | 411 663 | 282 846 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 293 | 10 566 | 31 394 | 14 974 | 80 788 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 634 | 7 159 | 5 227 | 42 728 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 659 | 15 044 | 24 235 | 9 747 | 38 060 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 203 | 10 | 11 | 59 313 | 267 814 | 263 682 | 396 689 | 202 058 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 125 | 16 634 | 7 159 | 5 227 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 291 | 7 659 | 15 044 | 24 235 | 9 747 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 39 036 | 79 428 | 92 103 | 1 272 | 23 699 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 557 | 166 765 | 105 374 | 20 027 | 354 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 8 | 7 | 223 | 378 | 419 | 335 | 52 167 | 82 859 | 20 430 | 23 982 | 19 383 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 356 | 39 036 | 79 428 | 92 103 | 1 272 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 12 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 011 | 74 557 | 166 765 | 105 374 | 20 027 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 8 | 7 | 223 | 230 | 419 | 14 781 | 52 167 | 82 859 | 20 430 | 23 982 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 882 | 31 339 | 76 287 | 77 374 | 39 467 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 140 | 38 195 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 112 | 38 195 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 339 | 76 287 | 77 374 | 39 467 | 10 370 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 339 | 76 287 | 77 374 | 39 467 | 10 370 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 882 | 31 339 | 76 287 | 77 374 | 39 467 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 580 | 43 116 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 079 | 373 493 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 778 | 352 390 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 301 | 21 103 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 499 | 330 377 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 287 | 274 547 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 435 | 30 904 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 212 | 7 828 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 565 | 17 098 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 210 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 510 | 250 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 510 | 250 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 24 844 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | 24 844 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 534 | 12 905 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 534 | 12 905 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 256 | 5 617 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 83,6 млн ₽ | 278,4 млн ₽ | 295,1 млн ₽ | 411,7 млн ₽ | 282,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -447 тыс. ₽ | 31,3 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | |
| Активы | 659 тыс. ₽ | 314,8 млн ₽ | 426,9 млн ₽ | 696,9 млн ₽ | 669,2 млн ₽ | 687,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 124,3 млн ₽ | 171,9 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +233,0 % | +6,0 % | +39,5 % | -31,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,37 | 0,70 | 1,25 | 0,93 | 0,77 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,36 | 0,42 | 0,85 | 0,77 | 0,74 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,65 ▼ |
| Коэффициент автономии | -2,68 | 0,14 | 0,29 | 0,25 | 0,07 | 0,09 | 0,36 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 6,16 | 2,43 | 3,06 | 12,63 | 10,37 | 1,04 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 19,9 % | -1,6 % | 2,4 % | 1,3 % | 15,1 % | 2,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 37,5 % | 27,4 % | 26,2 % | 9,6 % | 3,7 % | 1,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -67,8 % | 10,0 % | 17,9 % | 11,1 % | 5,9 % | 1,5 % | 0,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 71,3 % | 61,4 % | 45,0 % | 80,4 % | 17,2 % | 5,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,27 | 0,65 | 0,42 | 0,62 | 0,41 | 1,17 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 423 дн. | 129 дн. | 326 дн. | 255 дн. | 546 дн. | 67 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 96 дн. | 190 дн. | 54 дн. | 28 дн. | 9 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 1 652 дн. | 337 дн. | 483 дн. | 340 дн. | 884 дн. | 79 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -1 228 дн. | -113 дн. | 33 дн. | -31 дн. | -309 дн. | 7 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -6,25 | -1,72 | -0,43 | 0,20 | -0,08 | -0,30 | 0,28 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -24,98 | -2,09 | 1,48 | 2,86 | 0,06 | -0,65 | 2,65 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2287).