Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНЕРОН", Южно-сахалинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНЕРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 779 | 23 073 | 24 531 | 28 251 | 28 167 | 31 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 950 | 17 452 | 18 070 | 19 168 | 21 087 | 20 157 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 950 | 17 452 | 18 070 | 18 334 | 21 087 | 20 157 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 835 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 829 | 5 622 | 6 461 | 9 083 | 7 080 | 11 232 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 055 | 723 | 403 | 589 | 228 | 543 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 484 | 1 195 | 773 | 1 221 | 690 | 713 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 8 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 273 | 3 700 | 5 285 | 7 273 | 1 162 | 1 977 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 969 | 14 779 | 23 073 | 24 531 | 28 251 | 28 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 559 | 9 950 | 17 452 | 18 070 | 19 168 | 21 087 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 559 | 9 950 | 17 452 | 18 070 | 18 334 | 21 087 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 835 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 410 | 4 829 | 5 622 | 6 461 | 9 083 | 7 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 547 | 2 055 | 723 | 403 | 589 | 228 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 484 | 1 195 | 773 | 1 221 | 690 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 717 | 2 273 | 3 700 | 5 285 | 2 273 | 1 162 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 16 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 779 | 23 073 | 24 531 | 28 252 | 28 167 | 31 389 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 715 | 22 945 | 24 277 | 27 739 | 27 759 | 28 636 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 887 | 14 887 | 14 887 | 14 887 | 14 887 | 14 887 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 243 | 7 541 | 7 541 | 7 498 | 7 498 | 7 298 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 349 | 599 | 848 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 517 | 1 849 | 5 005 | 4 975 | 5 604 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 | 128 | 254 | 513 | 409 | 2 753 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 128 | 254 | 513 | 409 | 453 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 300 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 969 | 14 779 | 23 073 | 24 531 | 28 252 | 28 167 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 846 | 14 715 | 22 945 | 24 277 | 27 739 | 27 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 887 | 14 887 | 14 887 | 14 887 | 14 887 | 14 887 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 243 | 243 | 7 541 | 7 541 | 7 298 | 7 498 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 349 | 599 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 517 | 1 849 | 5 005 | 4 975 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 | 64 | 128 | 254 | 513 | 409 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 | 64 | 128 | 254 | 513 | 409 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 363 | 2 913 | 7 349 | 8 113 | 6 633 | |
| Выручка за предыдущий год | 411 | 30 841 | 38 786 | 40 090 | 46 457 | 48 621 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 668 | 26 478 | 35 873 | 32 741 | 38 344 | 41 988 |
| Выручка за отчетный год | 30 841 | 38 786 | 40 090 | 46 457 | 48 621 | 53 627 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 363 | 2 913 | 7 349 | 8 113 | 6 633 | 6 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 363 | 2 913 | 7 349 | 8 113 | 6 633 | 6 953 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 478 | 35 873 | 32 741 | 38 344 | 41 988 | 46 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 363 | 2 913 | 7 349 | 8 113 | 6 633 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 754 | 2 085 | 6 227 | 6 406 | 6 426 | 6 101 |
| Проценты к получению за отчетный год | 248 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 198 | 6 | 398 | 2 318 | 107 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 807 | 828 | 1 128 | 2 105 | 2 525 | 1 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 | 3 754 | 2 085 | 6 227 | 6 406 | 6 426 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 93 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 589 | 198 | 6 | 398 | 2 225 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 142 | 807 | 828 | 1 128 | 2 105 | 2 525 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 2 832 | 932 | 5 014 | 5 005 | 4 976 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 922 | 1 153 | 1 213 | 1 401 | 1 450 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 922 | 1 153 | 1 213 | 1 401 | 1 450 | 1 523 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 832 | 932 | 5 014 | 5 005 | 4 976 | 4 578 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 832 | 932 | 5 014 | 5 005 | 4 976 | 4 578 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 177 | 2 832 | 932 | 5 014 | 5 005 | 4 976 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 887 | 14 887 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 498 | 7 298 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 349 | 599 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 005 | 4 975 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 739 | 27 759 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 887 | 14 887 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 298 | 7 298 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 599 | 848 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 975 | 5 604 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 759 | 28 637 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 975 | 4 578 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 975 | 4 578 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 975 | 4 578 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 975 | 4 578 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 200 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 755 | 3 700 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 955 | 3 700 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 200 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 200 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 255 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 255 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | 3 700 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 500 | 3 700 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 250 | 249 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 759 | 28 636 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 739 | 27 758 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 815 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 621 | 53 626 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 432 | 48 753 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 189 | 4 873 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 732 | 49 811 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 854 | 15 784 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 708 | 22 073 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 450 | 1 523 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 720 | 10 431 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 815 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 932 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 31,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,7 млн ₽ | — | — | 28,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 75,45 | 43,92 | 17,31 | 4,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 43,08 | 38,24 | 16,75 | 3,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 35,52 | 28,91 | 15,07 | 3,62 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % | 4,0 % | 17,7 % | 14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,2 % | — | — | 16,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 7 дн. | 2 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.