Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 688 | 7 098 | 8 547 | 9 702 | 18 424 | 14 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 576 | 3 316 | 8 158 | 9 634 | 11 477 | 7 520 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 576 | 3 316 | 8 158 | 9 634 | 11 477 | 7 520 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 | 3 782 | 389 | 68 | 6 947 | 7 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 3 656 | 279 | 6 863 | 6 329 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 126 | 110 | 68 | 84 | 944 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 688 | 7 098 | 8 547 | 9 702 | 18 424 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 576 | 3 316 | 8 158 | 9 634 | 11 477 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 576 | 3 316 | 8 158 | 9 634 | 11 477 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 | 3 782 | 389 | 68 | 6 947 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 3 656 | 279 | 6 863 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 126 | 110 | 68 | 84 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 688 | 7 098 | 8 547 | 9 702 | 18 424 | 14 793 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 5 993 | 83 | 181 | 10 361 | 7 556 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 681 | 1 105 | 8 464 | 9 521 | 8 063 | 7 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 780 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 651 | 325 | 8 464 | 9 521 | 8 063 | 7 237 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 688 | 7 098 | 8 547 | 9 702 | 18 424 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 5 993 | 83 | 181 | 10 361 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 681 | 1 105 | 8 464 | 9 521 | 8 063 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 780 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 651 | 325 | 8 464 | 9 521 | 8 063 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 3 398 | 4 615 | |||
| Выручка за предыдущий год | 93 | 4 590 | 4 320 | 6 215 | 9 646 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 | 1 192 | 5 076 | 6 707 | 5 031 | |
| Выручка за отчетный год | 93 | 4 590 | 4 320 | 6 215 | 9 646 | 13 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 3 398 | 4 615 | 8 132 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 3 398 | 4 615 | 8 132 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 | 1 192 | 5 076 | 6 707 | 5 031 | 5 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 3 398 | 4 615 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 387 | 282 | 10 538 | 8 734 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 400 | 2 089 | 8 222 | 970 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 11 | 5 554 | 1 315 | 2 299 | 368 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 387 | 282 | 10 538 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 400 | 2 089 | 8 222 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 11 | 5 554 | 1 315 | 2 299 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 387 | 98 | 10 180 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | 358 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | 358 | 359 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 387 | 98 | 10 180 | 8 375 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 387 | 98 | 10 180 | 8 375 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | 98 тыс. ₽ | 10,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 14,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | 83 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | 10,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 3,42 | 0,05 | 0,01 | 0,86 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 3,42 | 0,05 | 0,01 | 0,86 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,84 | 0,01 | 0,02 | 0,56 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 240,14 | 0,18 | 101,98 | 52,60 | 0,78 | 0,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 47,7 % | -69,1 % | 1,0 % | 55,3 % | 56,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -42,9 % | 56,5 % | -7 120,5 % | 54,1 % | 98,3 % | 110,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.