Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОТРАНС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 408 | 64 139 | 19 294 | 18 223 | 14 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 991 | 47 037 | 1 877 | 998 | 660 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 991 | 47 037 | 1 877 | 998 | 660 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 417 | 17 101 | 17 417 | 17 224 | 13 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 792 | 832 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 808 | 15 815 | 17 346 | 17 224 | 13 624 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 817 | 454 | 61 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 | 68 682 | 64 139 | 19 294 | 18 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 322 | 47 037 | 1 877 | 998 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 322 | 47 037 | 1 877 | 998 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 13 359 | 17 101 | 17 417 | 17 224 |
| Запасы на конец предыдущего года | 436 | 832 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 938 | 15 815 | 17 346 | 17 224 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 985 | 454 | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 408 | 64 139 | 19 294 | 18 223 | 14 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 456 | 10 962 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 578 | 8 988 | 4 838 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 578 | 8 988 | 4 838 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 952 | 53 176 | 39 276 | 37 716 | 36 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 450 | 14 385 | 25 534 | 24 124 | 24 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 502 | 38 791 | 13 742 | 13 592 | 12 685 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 | 68 682 | 64 139 | 19 294 | 18 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 8 970 | 10 962 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 578 | 8 988 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 578 | 8 988 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 712 | 53 176 | 39 276 | 37 716 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 010 | 14 385 | 25 534 | 24 124 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 702 | 38 791 | 13 742 | 13 592 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 6 425 | 1 074 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 | 33 561 | 34 584 | 14 320 | 5 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 136 | 33 510 | 21 078 | 528 | |
| Выручка за отчетный год | 5 222 | 34 584 | 14 320 | 5 | 375 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 295 | 1 074 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 295 | 1 074 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 927 | 33 510 | 21 078 | 528 | 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 6 425 | 1 074 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 268 | 2 396 | 1 117 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 527 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 200 | 4 501 | 264 | 1 271 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 351 | 41 881 | 620 | 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 5 626 | 2 396 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 112 | 527 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 347 | 2 200 | 4 501 | 264 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 1 034 | 351 | 41 881 | 620 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 5 145 | 1 992 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 481 | 404 | 1 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 404 | 1 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 245 | 1 992 | 1 117 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 245 | 1 992 | 1 117 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -44,1 млн ₽ | -894 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 36,4 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | -27,6 млн ₽ | -28,5 млн ₽ | -27,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,32 | 0,44 | 0,46 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,31 | 0,44 | 0,46 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,17 | -1,43 | -1,56 | -1,92 |
| Финансовый рычаг | 9,53 | 4,85 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 3,1 % | -228,8 % | -4,9 % | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 122,8 % | 18,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 312 дн. | 9 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -192 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.