Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 23 | 19 910 | 17 058 | 44 074 | 174 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 5 | 5 | 25 394 | 40 178 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 404 | 39 602 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 5 | 5 | 1 990 | 576 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 8 | 19 905 | 17 053 | 18 680 | 134 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 384 | 1 741 | 60 424 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 526 | 16 569 | 16 595 | 73 411 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 8 | 374 | 100 | 344 | 873 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 9 | 19 910 | 17 058 | 44 074 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 25 394 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 404 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 1 990 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 4 | 19 905 | 17 053 | 18 680 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 384 | 1 741 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 526 | 16 569 | 16 595 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 4 | 374 | 100 | 344 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 23 | 19 910 | 17 058 | 44 074 | 174 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 13 180 | 7 175 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 38 | 9 325 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 | 9 325 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 6 730 | 9 883 | 51 207 | 173 425 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 320 | 7 980 | 8 825 | 18 756 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 2 410 | 1 903 | 42 382 | 154 669 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 9 | 19 910 | 17 058 | 44 074 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 13 180 | 7 175 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 710 | 38 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 710 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | 6 730 | 9 883 | 51 207 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 4 320 | 7 980 | 8 825 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 2 410 | 1 903 | 42 382 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 892 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 38 477 | 26 565 | 2 120 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 730 | 22 585 | 32 686 | 18 302 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 822 | 38 477 | 26 565 | 2 120 | 93 934 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 892 | 1 052 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 892 | 1 052 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 838 | 22 585 | 32 686 | 18 302 | 92 882 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 892 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 561 | 971 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 317 | 278 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 331 | 200 | 69 | 359 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 561 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 317 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 331 | 200 | 69 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 934 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 627 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 1 627 | 255 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 934 | 716 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 934 | 716 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -30 тыс. ₽ | 13,9 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -14,3 млн ₽ | 716 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 19,9 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 174,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | 13,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,27 | 2,96 | 1,73 | 0,36 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,27 | 2,96 | 1,69 | 0,33 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,27 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,52 | 0,66 | 0,42 | -0,16 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | 0,51 | 1,38 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -130,4 % | 70,0 % | -35,2 % | -32,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 105,7 % | -83,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 4 дн. | 35 дн. | 237 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.