Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПЛЮС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 420 | 18 416 | 27 584 | 51 080 | 68 265 | 62 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 593 | 592 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 593 | 592 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 420 | 18 416 | 27 584 | 51 080 | 67 672 | 61 947 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | 193 | 4 309 | 12 275 | 17 541 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 751 | 18 221 | 24 520 | 35 460 | 52 065 | 43 954 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 669 | 111 | 2 871 | 11 311 | 3 332 | 452 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 399 | 19 535 | 27 584 | 51 080 | 68 265 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 593 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 593 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 399 | 19 535 | 27 584 | 51 080 | 67 672 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 193 | 4 309 | 12 275 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 729 | 16 734 | 24 520 | 35 460 | 52 065 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 670 | 2 801 | 2 871 | 11 311 | 3 332 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 420 | 18 416 | 27 584 | 51 080 | 68 265 | 62 539 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 915 | 10 879 | 20 716 | 43 955 | 58 801 | 57 563 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 505 | 7 537 | 6 868 | 7 125 | 9 464 | 4 976 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 505 | 7 537 | 6 868 | 7 125 | 9 464 | 4 976 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 399 | 19 535 | 27 584 | 51 080 | 68 265 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 876 | 10 200 | 20 716 | 43 955 | 58 801 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 523 | 9 335 | 6 868 | 7 125 | 9 464 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 523 | 9 335 | 6 868 | 7 125 | 9 464 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 002 | 11 764 | 11 051 | 26 855 | 16 524 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 205 | 17 178 | 12 949 | 28 763 | 28 351 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 203 | 5 414 | 1 898 | 1 908 | 11 827 | |
| Выручка за отчетный год | 5 205 | 17 178 | 12 949 | 28 763 | 28 351 | 21 741 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 042 | 12 008 | 11 051 | 26 855 | 16 524 | 12 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 042 | 12 008 | 11 051 | 26 855 | 16 524 | 12 498 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 163 | 5 170 | 1 898 | 1 908 | 11 827 | 9 243 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 002 | 11 764 | 11 051 | 26 855 | 16 524 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 924 | 9 989 | 10 969 | 26 816 | 16 524 | 12 498 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 2 019 | 87 | 39 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 884 | 9 740 | 10 969 | 26 816 | 16 524 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 | 2 024 | 87 | 39 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 884 | 8 777 | 10 516 | 25 877 | 16 524 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 963 | 453 | 939 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 825 | 453 | 939 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 924 | 9 164 | 10 516 | 25 877 | 16 524 | 12 498 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 924 | 9 164 | 10 516 | 25 877 | 16 524 | 12 498 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 62,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 57,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,27 | 2,44 | 4,02 | 7,17 | 7,15 | 12,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,27 | 2,43 | 3,99 | 6,56 | 5,85 | 8,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,11 | 0,01 | 0,42 | 1,59 | 0,35 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,59 | 0,75 | 0,86 | 0,86 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,69 | 0,33 | 0,16 | 0,16 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 76,7 % | 49,8 % | 38,1 % | 50,7 % | 24,2 % | 20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,2 % | 84,2 % | 50,8 % | 58,9 % | 28,1 % | 21,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 37 дн. | 824 дн. | 379 дн. | 693 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.