Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖЭЛЕКТРОСПЕЦСЕРВИС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖЭЛЕКТРОСПЕЦСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 221 | 34 538 | 59 319 | 23 853 | 23 982 | 34 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 375 | 7 046 | 12 022 | 8 583 | 4 239 | 1 759 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 375 | 7 046 | 12 022 | 8 583 | 4 239 | 1 759 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 846 | 27 492 | 47 296 | 15 270 | 19 743 | 32 322 |
| Запасы на конец отчетного года | 316 | 147 | 1 111 | 121 | 707 | 421 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 062 | 44 423 | 14 672 | 18 466 | 31 369 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 478 | 1 283 | 1 762 | 477 | 570 | 532 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 221 | 34 538 | 59 319 | 23 853 | 23 982 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 375 | 7 046 | 12 022 | 8 583 | 4 239 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 375 | 7 046 | 12 022 | 8 583 | 4 239 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 846 | 27 492 | 47 296 | 15 270 | 19 743 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 316 | 147 | 1 111 | 121 | 707 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 26 062 | 44 423 | 14 672 | 18 466 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 478 | 1 283 | 1 762 | 477 | 570 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 221 | 34 538 | 59 319 | 23 853 | 23 982 | 34 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 618 | 19 384 | 8 357 | 46 | 3 214 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 375 | 18 920 | 39 935 | 15 496 | 23 936 | 30 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 530 | 4 530 | 1 530 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 845 | 14 390 | 38 405 | 15 496 | 23 936 | 30 867 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 221 | 34 538 | 59 319 | 23 853 | 23 982 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 618 | 19 384 | 8 357 | 46 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 375 | 18 920 | 39 935 | 15 496 | 23 936 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 530 | 4 530 | 1 530 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 845 | 14 390 | 38 405 | 15 496 | 23 936 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 308 | 16 486 | 4 752 | |||
| Выручка за предыдущий год | 41 865 | 85 935 | 84 966 | 42 238 | 48 455 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 557 | 69 449 | 80 214 | 49 352 | 53 654 | |
| Выручка за отчетный год | 41 865 | 85 935 | 84 966 | 42 238 | 48 455 | 88 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 549 | 16 486 | 4 752 | 5 619 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 308 | 16 486 | 4 752 | 5 619 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 179 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 062 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 316 | 69 449 | 80 214 | 49 352 | 53 654 | 83 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 308 | 16 486 | 4 752 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 259 | 16 411 | 4 455 | 4 041 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 352 | 626 | 430 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 75 | 649 | 189 | 3 228 | 2 008 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 259 | 16 411 | 4 455 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 352 | 626 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 75 | 649 | 189 | 3 228 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 772 | 3 765 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 423 | 639 | 690 | 724 | 511 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 423 | 639 | 690 | 724 | 510 | 874 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 772 | 3 765 | 3 167 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 772 | 3 765 | 3 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -8,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 34,5 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 34,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,6 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 46 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,18 | 0,99 | 0,82 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 1,16 | 0,98 | 0,80 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,33 | 0,35 | 0,00 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 1,21 | 2,06 | 1,85 | 520,35 | 9,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,7 % | 6,3 % | -33,7 % | -34,7 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,0 % | 19,4 % | -96,1 % | -18 067,4 % | 98,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.