Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРОДУКТ - 2", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРОДУКТ - 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 27 557 | 33 860 | 59 000 | 46 347 | 48 171 | 49 562 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 27 557 | 33 861 | 59 000 | 46 347 | 48 171 | 49 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 460 | 14 577 | 33 698 | 11 047 | 12 037 | 11 956 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 308 | 18 891 | 23 493 | 30 646 | 30 456 | 36 324 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 789 | 393 | 1 809 | 4 654 | 5 678 | 1 282 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 27 557 | 33 860 | 59 000 | 46 347 | 48 171 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 27 557 | 33 860 | 59 001 | 46 347 | 48 171 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 460 | 14 576 | 33 699 | 11 047 | 12 037 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 308 | 18 891 | 23 493 | 30 646 | 30 456 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 789 | 393 | 1 809 | 4 654 | 5 678 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 27 557 | 33 860 | 59 000 | 46 347 | 48 171 | 49 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 015 | 2 383 | 8 794 | 9 605 | 8 491 | 9 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 26 542 | 31 477 | 50 206 | 36 741 | 39 680 | 40 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 655 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 887 | 31 477 | 50 206 | 36 741 | 39 680 | 40 262 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 27 557 | 33 860 | 59 000 | 46 347 | 48 171 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 015 | 2 383 | 8 794 | 9 605 | 8 491 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 26 542 | 31 477 | 50 206 | 36 742 | 39 680 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 655 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 887 | 31 477 | 50 206 | 36 742 | 39 680 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 212 | 1 582 | 7 559 | 2 560 | 2 264 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 866 | 28 639 | 52 281 | 52 688 | 74 812 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 654 | 27 057 | 44 722 | 50 128 | 72 548 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 | 26 866 | 28 639 | 52 281 | 52 688 | 74 812 | 59 068 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 212 | 1 582 | 7 559 | 2 560 | 2 264 | 3 192 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 212 | 1 582 | 7 559 | 2 560 | 2 264 | 3 192 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 | 25 654 | 27 057 | 44 722 | 50 128 | 72 548 | 55 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 212 | 1 582 | 7 559 | 2 560 | 2 264 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 1 150 | 1 466 | 7 503 | 2 611 | 2 231 | 3 133 |
| Прочие доходы за отчетный год | 104 | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 62 | 116 | 56 | 53 | 36 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 150 | 1 466 | 7 503 | 2 611 | 2 231 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 62 | 116 | 56 | 53 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 026 | 1 368 | 6 411 | 811 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 98 | 1 092 | 1 800 | 3 345 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 98 | 1 092 | 1 800 | 3 345 | 2 324 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 026 | 1 368 | 6 411 | 811 | 809 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 026 | 1 368 | 6 411 | 811 | 809 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 811 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 809 тыс. ₽ |
| Активы | 27,6 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 49,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,08 | 1,18 | 1,26 | 1,21 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,61 | 0,50 | 0,96 | 0,91 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,14 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,07 | 0,15 | 0,21 | 0,18 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 26,15 | 13,21 | 5,71 | 3,83 | 4,67 | 4,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 4,0 % | 10,9 % | 1,7 % | -2,3 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,1 % | 57,4 % | 72,9 % | 8,4 % | -13,1 % | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 248 дн. | 197 дн. | 275 дн. | 80 дн. | 61 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.