Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕДЬМОЙ СЕЗОН СЕРВИС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕДЬМОЙ СЕЗОН СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 119 | 21 437 | 13 262 | 15 477 | 32 633 | 38 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 | 93 | 52 | 20 | 6 | 23 |
| Основные средства на конец отчетного года | 124 | 88 | 46 | 14 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 991 | 21 344 | 13 210 | 15 457 | 32 627 | 38 177 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 315 | 4 457 | 4 192 | 10 507 | 4 225 | 5 789 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 293 | 16 718 | 7 034 | 1 372 | 28 259 | 31 166 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 383 | 169 | 1 984 | 3 578 | 143 | 1 222 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 | 19 119 | 21 437 | 13 262 | 15 477 | 32 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 | 93 | 52 | 20 | 6 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 124 | 88 | 46 | 14 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 18 991 | 21 344 | 13 210 | 15 457 | 32 627 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 315 | 4 457 | 4 192 | 10 507 | 4 225 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 17 293 | 16 718 | 7 034 | 1 372 | 28 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 383 | 169 | 1 984 | 3 578 | 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 119 | 21 437 | 13 262 | 15 477 | 32 633 | 38 200 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 376 | 6 976 | 8 071 | 13 607 | 29 160 | 29 672 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 571 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 571 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 743 | 14 461 | 5 191 | 1 870 | 3 473 | 5 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 773 | 3 880 | 1 845 | 260 | 6 | 2 636 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 970 | 10 581 | 3 346 | 1 610 | 3 467 | 3 321 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 | 19 119 | 21 437 | 13 262 | 15 477 | 32 633 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 | 3 376 | 6 976 | 8 071 | 13 607 | 29 160 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 743 | 14 461 | 5 191 | 1 870 | 3 473 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 773 | 3 880 | 1 845 | 260 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 970 | 10 581 | 3 346 | 1 610 | 3 467 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 456 | 8 539 | 3 452 | 6 450 | 17 647 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 114 | 71 553 | 11 126 | 12 002 | 77 657 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 658 | 63 014 | 7 674 | 5 552 | 60 010 | |
| Выручка за отчетный год | 44 114 | 71 553 | 11 126 | 12 002 | 77 657 | 53 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 456 | 8 539 | 3 452 | 6 450 | 17 647 | 2 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 456 | 8 539 | 3 452 | 6 450 | 17 647 | 2 482 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 658 | 63 014 | 7 674 | 5 552 | 60 010 | 51 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 456 | 8 539 | 3 452 | 6 450 | 17 647 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 845 | 5 653 | 1 643 | 6 203 | 17 268 | 2 235 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 567 | 1 751 | 209 | 132 | 384 | 1 033 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 321 | 455 | 313 | 446 | 960 |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 1 456 | 2 055 | 428 | 441 | 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 845 | 5 653 | 1 643 | 6 203 | 17 268 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 567 | 1 751 | 209 | 132 | 384 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 321 | 455 | 313 | 446 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 1 456 | 2 055 | 428 | 441 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 307 | 3 598 | 1 095 | 5 535 | 15 560 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 538 | 2 055 | 548 | 668 | 1 708 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 538 | 2 055 | 548 | 668 | 1 708 | 1 723 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 307 | 3 598 | 1 095 | 5 535 | 15 560 | 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 307 | 3 598 | 1 095 | 5 535 | 15 560 | 512 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 512 тыс. ₽ |
| Активы | 19,1 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 38,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,48 | 2,54 | 8,27 | 9,39 | 6,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,17 | 1,74 | 2,65 | 8,18 | 5,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,38 | 1,91 | 0,04 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,33 | 0,61 | 0,88 | 0,89 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 4,66 | 2,07 | 0,64 | 0,14 | 0,12 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,3 % | 16,8 % | 8,3 % | 35,8 % | 47,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,0 % | 51,6 % | 13,6 % | 40,7 % | 53,4 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 26 дн. | 199 дн. | 691 дн. | 26 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.