Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 404 | 1 592 | 4 590 | 4 113 | 5 312 | 6 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 330 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 330 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 404 | 1 263 | 4 590 | 4 112 | 5 312 | 6 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 201 | 620 | 1 650 | 2 217 | 2 018 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 402 | 1 502 | 360 | 893 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 1 235 | 3 568 | 960 | 2 735 | 3 272 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 404 | 1 592 | 4 590 | 4 113 | 5 312 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 330 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 330 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 404 | 1 263 | 4 590 | 4 113 | 5 312 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 201 | 620 | 1 650 | 2 217 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 402 | 1 502 | 360 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 203 | 1 235 | 3 568 | 961 | 2 735 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 404 | 1 592 | 4 590 | 4 113 | 5 312 | 6 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 201 | 3 810 | 3 912 | 4 438 | 5 462 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 394 | 391 | 780 | 201 | 874 | 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 394 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 391 | 780 | 201 | 874 | 721 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 404 | 1 592 | 4 590 | 4 113 | 5 312 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 1 201 | 3 810 | 3 912 | 4 438 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 389 | 391 | 780 | 201 | 874 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 389 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 391 | 780 | 201 | 874 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 | 1 198 | 2 124 | 391 | 2 052 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 064 | 5 394 | 10 384 | 7 532 | 20 015 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 875 | 4 196 | 8 260 | 7 141 | 17 963 | |
| Выручка за отчетный год | 3 064 | 5 394 | 10 384 | 7 531 | 20 015 | 20 372 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 198 | 2 124 | 390 | 2 052 | 2 424 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 198 | 2 124 | 390 | 2 052 | 2 424 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 217 | 4 196 | 8 260 | 7 141 | 17 963 | 17 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 189 | 1 198 | 2 124 | 391 | 2 052 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 198 | 2 124 | 390 | 2 052 | 2 424 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 189 | 1 198 | 2 124 | 391 | 2 052 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 980 | 1 501 | 133 | 1 744 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | 218 | 623 | 258 | 308 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | 218 | 623 | 258 | 308 | 364 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 980 | 1 501 | 131 | 1 744 | 2 060 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 980 | 1 501 | 131 | 1 744 | 2 060 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -337 тыс. ₽ | 980 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 131 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 404 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 3,23 | 5,88 | 20,46 | 6,08 | 8,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 3,23 | 5,09 | 12,25 | 3,54 | 5,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 3,16 | 4,57 | 4,78 | 3,13 | 4,54 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,75 | 0,83 | 0,95 | 0,84 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 39,40 | 0,33 | 0,20 | 0,05 | 0,20 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -83,4 % | 61,6 % | 32,7 % | 3,2 % | 32,8 % | 33,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3 370,0 % | 81,6 % | 39,4 % | 3,3 % | 39,3 % | 37,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | — | 27 дн. | 84 дн. | 45 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.