Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАЛИНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА", Южно-сахалинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАЛИНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 594 | 63 384 | 58 195 | 258 836 | 10 873 312 | 5 426 425 | 5 863 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 138 352 | 245 435 | 245 793 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 352 | 48 100 | 48 458 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 80 000 | 197 335 | 197 335 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 594 | 63 384 | 58 195 | 258 836 | 10 734 960 | 5 180 990 | 5 617 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 566 | 7 | 15 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 249 | 55 229 | 58 000 | 68 173 | 368 970 | 170 342 | 458 001 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 345 | 8 155 | 195 | 165 097 | 10 262 676 | 4 843 434 | 4 940 686 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 314 | 167 205 | 218 979 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 822 | 63 594 | 63 384 | 58 195 | 258 836 | 10 873 312 | 5 426 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 352 | 245 435 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 352 | 48 100 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 80 000 | 197 335 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 822 | 63 594 | 63 384 | 58 195 | 258 836 | 10 734 960 | 5 180 990 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 250 | 62 249 | 55 229 | 58 000 | 93 739 | 368 970 | 170 342 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 572 | 1 345 | 8 155 | 195 | 165 097 | 10 262 676 | 4 843 434 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 314 | 167 205 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 594 | 63 384 | 58 195 | 258 836 | 10 873 312 | 5 426 425 | 5 863 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 657 | 6 708 | 6 722 | 202 999 | 10 580 307 | 5 165 412 | 5 544 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 180 | 6 180 | 6 180 | 156 180 | 10 556 180 | 4 556 153 | 4 706 152 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 27 | 27 | 1 239 | 30 894 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 477 | 528 | 542 | 46 792 | 24 100 | 608 021 | 807 118 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 937 | 56 676 | 51 473 | 55 837 | 293 005 | 261 008 | 319 309 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 712 | 65 857 | 259 420 | 316 399 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 56 937 | 56 676 | 51 473 | 30 125 | 227 148 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 588 | 2 910 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 822 | 63 594 | 63 384 | 58 195 | 258 836 | 10 873 312 | 5 426 425 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 322 | 6 657 | 6 708 | 6 722 | 157 665 | 10 580 307 | 5 165 412 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 6 180 | 6 180 | 6 180 | 156 180 | 10 556 180 | 4 556 153 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 27 | 27 | 1 239 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 222 | 477 | 528 | 542 | 1 458 | 24 100 | 608 021 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 500 | 56 937 | 56 676 | 51 473 | 101 171 | 293 005 | 261 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 171 | 25 712 | 65 857 | 259 420 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 63 829 | 56 937 | 56 676 | 51 473 | 75 459 | 227 148 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 588 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 817 | 318 | 4 775 | 5 455 | 5 473 | 26 960 | 28 300 |
| Выручка за предыдущий год | 32 700 | 2 966 | 23 869 | 23 676 | 34 581 | 77 701 | 141 222 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 883 | 2 648 | 19 094 | 18 221 | 29 108 | 50 741 | 112 922 |
| Выручка за отчетный год | 2 966 | 23 869 | 23 676 | 34 581 | 77 701 | 141 222 | 161 887 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 | 4 775 | 5 455 | 5 473 | 26 960 | 28 300 | 75 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 357 | 554 | 1 685 | 15 754 | 10 050 | 55 332 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 054 | 4 418 | 4 901 | 3 788 | 11 206 | 18 250 | 19 821 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 648 | 19 094 | 18 221 | 29 108 | 50 741 | 112 922 | 86 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 357 | 554 | 1 685 | 15 754 | 10 050 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 724 | 1 054 | 4 418 | 4 901 | 3 788 | 11 206 | 18 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 596 | 660 | 678 | 1 822 | 28 466 | 736 826 | 308 197 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 19 094 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 115 | 4 435 | 708 407 | 261 394 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 092 | 399 | 233 | 384 | 13 963 | 559 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 760 | 96 | 109 | 362 | 5 686 | 1 284 | 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 687 | 596 | 660 | 678 | 1 822 | 28 466 | 736 826 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 19 094 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 115 | 4 435 | 708 407 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 647 | 5 092 | 399 | 233 | 384 | 13 963 | 559 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 053 | 3 760 | 96 | 109 | 362 | 5 686 | 1 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 550 | 477 | 528 | 542 | 1 458 | 22 773 | 593 102 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 119 | 132 | 136 | 364 | 5 693 | 143 719 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 132 | 136 | 364 | 5 693 | 143 719 | 61 661 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 642 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 642 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 477 | 528 | 542 | 1 458 | 22 773 | 593 102 | 246 540 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 477 | 528 | 542 | 1 458 | 22 773 | 593 102 | 246 540 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 550 | 477 | 528 | 542 | 1 458 | 22 773 | 593 102 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 6 180 | 6 180 | 6 180 | 156 180 | 10 556 180 | 4 556 153 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 27 | 27 | 1 239 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 222 | 477 | 528 | 542 | 1 458 | 24 100 | 608 021 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 322 | 6 657 | 6 708 | 6 722 | 157 665 | 10 580 307 | 5 165 413 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 180 | 6 180 | 6 180 | 156 180 | 10 556 180 | 4 556 153 | 4 706 152 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 27 | 27 | 1 239 | 30 894 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 | 528 | 542 | 46 792 | 24 100 | 608 021 | 807 118 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 657 | 6 708 | 6 722 | 202 999 | 10 580 307 | 5 165 412 | 5 544 164 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 080 | 150 000 | 10 400 000 | 149 999 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 | 528 | 542 | 46 413 | 23 152 | 593 102 | 246 545 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 557 | 528 | 542 | 196 413 | 10 423 152 | 593 102 | 396 544 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 | 528 | 542 | 1 458 | 23 152 | 593 102 | 246 545 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 477 | 528 | 542 | 1 458 | 23 152 | 593 102 | 246 545 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 955 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 44 955 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 150 000 | 10 400 000 | 149 999 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 150 000 | 10 400 000 | 149 999 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 000 027 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 222 | 477 | 528 | 163 | 510 | 7 971 | 17 793 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 222 | 477 | 528 | 163 | 510 | 6 007 998 | 17 793 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 | 396 | 27 | 374 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 382 | 396 | 27 | 374 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 6 000 027 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 222 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 6 222 | 6 000 027 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | 132 | 136 | 136 | 7 971 | 17 793 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 95 | 132 | 136 | 136 | 7 971 | 17 793 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 27 | 1 212 | 29 655 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 657 | 6 708 | 6 722 | 202 999 | 10 580 307 | 5 165 412 | 5 544 164 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 322 | 6 657 | 6 708 | 6 722 | 202 999 | 10 580 307 | 5 165 412 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 306 | 6 810 | 9 971 | 83 631 | 434 740 | 115 046 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 626 | 24 084 | 25 717 | 52 450 | 105 347 | 813 200 | 477 947 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 500 | 23 876 | 25 224 | 105 085 | 156 141 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 51 979 | 89 136 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 126 | 208 | 493 | 471 | 16 211 | 708 115 | 321 806 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 320 | 17 274 | 33 677 | 42 479 | 21 716 | 378 460 | 362 901 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 593 | 12 136 | 21 568 | 30 840 | 10 327 | 178 604 | 205 710 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 868 | 4 424 | 4 105 | 3 379 | 4 642 | 11 111 | 11 945 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 136 | 6 747 | 30 050 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 859 | 714 | 7 868 | 8 260 | 188 745 | 115 196 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 155 065 | 10 014 458 | 4 016 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 065 | 10 400 000 | 4 016 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 150 065 | 10 400 000 | 16 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 385 542 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 121 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 261 542 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 150 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 | 510 | 6 007 998 | 17 793 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 510 | 7 971 | 17 793 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 136 | 6 000 027 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 306 | 6 810 | 164 900 | 10 097 579 | 97 253 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 593,1 млн ₽ |
| Активы | 5,43 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 5,17 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 18,56 |
| Коэффициент автономии | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 19,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.