Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 359 | 264 101 | 320 682 | 229 529 | 346 547 | 312 087 | 357 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 784 | 2 936 | 2 643 | 3 417 | 8 663 | 10 833 | 8 943 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 7 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 784 | 2 930 | 2 636 | 3 407 | 8 663 | 10 833 | 8 943 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 201 575 | 261 164 | 318 039 | 226 112 | 337 884 | 301 254 | 348 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 750 | 163 921 | 189 742 | 105 505 | 175 388 | 183 014 | 155 695 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 349 | 2 521 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 140 960 | 88 912 | 119 954 | 114 172 | 158 739 | 111 964 | 186 269 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 865 | 1 956 | 5 822 | 6 435 | 3 757 | 6 225 | 6 982 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 51 | 18 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 201 628 | 264 101 | 320 682 | 239 846 | 346 547 | 312 087 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 770 | 2 936 | 2 643 | 3 407 | 8 663 | 10 833 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 7 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 770 | 2 930 | 2 636 | 3 407 | 8 663 | 10 833 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 199 859 | 261 165 | 318 039 | 236 439 | 337 884 | 301 254 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 804 | 163 921 | 189 742 | 115 716 | 175 388 | 183 014 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 349 | 2 521 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 183 | 88 913 | 119 954 | 114 288 | 158 739 | 111 964 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 865 | 1 956 | 5 822 | 6 435 | 3 757 | 6 225 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 26 | 51 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 359 | 264 101 | 320 682 | 229 529 | 346 547 | 312 087 | 357 907 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 808 | 7 310 | 39 046 | 37 511 | 65 969 | 85 408 | 111 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 300 | 39 036 | 37 486 | 65 944 | 85 383 | 111 477 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 002 | 94 968 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 94 967 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 202 551 | 256 789 | 181 636 | 92 018 | 180 578 | 126 677 | 151 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 600 | 1 232 | 1 027 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 202 551 | 215 189 | 181 636 | 90 786 | 180 578 | 125 650 | 151 437 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 201 628 | 264 101 | 320 682 | 239 846 | 346 547 | 312 087 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 815 | 7 310 | 39 046 | 50 024 | 65 969 | 85 408 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 805 | 7 300 | 39 036 | 49 999 | 65 944 | 85 383 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 002 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 812 | 256 790 | 181 636 | 89 822 | 180 578 | 126 677 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 600 | 1 232 | 1 027 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 812 | 215 190 | 181 636 | 88 590 | 180 578 | 125 650 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 079 | 71 292 | 126 454 | 201 854 | 215 410 | 237 710 | |
| Выручка за предыдущий год | 217 042 | 685 373 | 870 359 | 978 007 | 992 594 | 1 101 959 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 202 963 | 614 081 | 743 905 | 776 153 | 777 184 | 864 249 | |
| Выручка за отчетный год | 217 042 | 685 373 | 870 359 | 977 992 | 992 594 | 1 101 959 | 1 065 249 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 292 | 126 454 | 186 562 | 215 410 | 237 710 | 246 613 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 858 | 45 482 | 19 269 | 21 447 | 42 947 | 49 955 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 434 | 80 972 | 167 293 | 193 963 | 194 763 | 196 658 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 215 972 | 614 081 | 743 905 | 791 430 | 777 184 | 864 249 | 818 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 051 | 11 858 | 45 482 | 35 503 | 21 447 | 42 947 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 028 | 59 434 | 80 972 | 166 351 | 193 963 | 194 763 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 486 | 8 125 | 33 188 | 4 312 | 20 012 | 24 814 | 32 784 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 874 | 9 701 | 18 989 | 14 212 | 12 602 | 11 256 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 207 | 827 | 5 841 | 11 277 | 16 710 | 4 451 | 6 909 |
| Прочие расходы за отчетный год | 279 | 2 686 | 8 434 | 7 245 | 3 933 | 9 982 | 12 824 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 007 | 8 125 | 33 188 | 20 665 | 20 012 | 24 814 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 874 | 9 701 | 18 989 | 14 212 | 12 602 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 187 | 827 | 5 841 | 8 171 | 16 710 | 4 451 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 231 | 2 686 | 8 434 | 4 020 | 3 933 | 9 982 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 806 | 6 495 | 26 543 | 16 524 | 15 977 | 19 815 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 201 | 1 624 | 6 639 | 4 135 | 4 029 | 4 985 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 7 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 1 624 | 6 639 | 820 | 4 029 | 4 985 | 6 684 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 30 | 1 | 15 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 | 15 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 7 | 10 | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 799 | 6 495 | 26 543 | 3 492 | 15 977 | 19 815 | 26 094 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 799 | 6 495 | 26 543 | 3 492 | 15 977 | 19 815 | 26 094 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 806 | 6 495 | 26 543 | 16 524 | 15 977 | 19 815 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 999 | 65 944 | 85 383 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 024 | 65 969 | 85 408 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 944 | 85 383 | 111 477 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 969 | 85 408 | 111 502 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 977 | 19 815 | 26 094 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 977 | 19 815 | 26 094 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 977 | 19 815 | 26 094 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 977 | 19 815 | 26 094 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 376 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | 376 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 376 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 32 | 376 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 969 | 85 408 | 111 502 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 025 | 65 969 | 85 408 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 234 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 762 233 | 1 626 595 | 1 329 874 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 094 927 | 1 220 944 | 1 183 392 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 667 306 | 405 651 | 146 482 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 782 777 | 1 588 361 | 1 337 891 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 128 617 | 1 088 843 | 1 076 334 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 961 | 3 253 | 3 681 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 206 | 5 949 | 4 518 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 644 993 | 490 316 | 253 358 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 170 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 170 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 170 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 866 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 447 410 | 75 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 447 410 | 75 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 429 544 | 22 898 | 92 264 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 429 544 | 22 898 | 92 264 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 336 | 889 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 264,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.