Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ РЫБОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ", Невельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ РЫБОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 | 16 | 10 | 14 816 | 10 781 | 41 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 230 | 202 | 12 481 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 230 | 202 | 12 481 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 | 16 | 10 | 14 586 | 10 579 | 29 447 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 3 101 | 9 076 | 18 344 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 278 | 1 085 | 10 724 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 6 | 1 207 | 418 | 379 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 16 | 10 | 14 816 | 10 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 230 | 202 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 230 | 202 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 17 | 16 | 10 | 14 586 | 10 579 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 101 | 9 076 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 278 | 1 085 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 7 | 6 | 1 207 | 418 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 | 16 | 10 | 14 816 | 10 781 | 41 928 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 16 | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 485 | 55 943 | 153 499 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 751 | 24 444 | 86 773 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 734 | 31 499 | 66 726 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 16 | 10 | 14 816 | 10 781 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 17 | 16 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | 6 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 485 | 55 943 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 751 | 24 444 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 734 | 31 499 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 6 | 4 | |||
| Выручка за предыдущий год | 39 | 16 | 17 | 4 990 | 172 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 | 10 | 13 | 18 784 | 11 036 | |
| Выручка за отчетный год | 16 | 17 | 4 990 | 172 | 2 411 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 4 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 4 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 | 13 | 18 784 | 11 036 | 36 690 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 6 | 4 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 4 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 709 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 678 | 19 582 | 13 151 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 053 | 31 513 | 50 656 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 6 | 4 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 709 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 352 | 19 582 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 716 | 31 502 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 6 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 4 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | -22,2 млн ₽ | -23,5 млн ₽ | -71,8 млн ₽ |
| Активы | 16 тыс. ₽ | 14,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 41,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16 тыс. ₽ | -21,7 млн ₽ | -45,2 млн ₽ | -111,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,40 | 0,19 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,31 | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -1,46 | -4,19 | -2,66 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,5 % | -149,6 % | -218,0 % | -171,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 365 дн. | 60 дн. | 300 дн. | 182 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -266 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.