Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАЛИН-КОМПЛЕКТ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАЛИН-КОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 681 | 9 312 | 18 554 | 28 735 | 25 843 | 34 702 | 44 781 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 681 | 9 312 | 18 554 | 28 735 | 25 843 | 34 703 | 44 781 |
| Запасы на конец отчетного года | 419 | 1 678 | 3 888 | 7 387 | 10 644 | 13 137 | 18 925 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 781 | 7 217 | 6 851 | 6 311 | 4 894 | 14 018 | 13 606 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 481 | 417 | 7 815 | 15 037 | 10 305 | 7 548 | 12 250 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 678 | 9 312 | 18 554 | 28 735 | 25 765 | 34 546 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 678 | 9 312 | 18 554 | 28 735 | 25 765 | 34 546 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 419 | 1 678 | 3 888 | 7 387 | 10 644 | 13 138 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 778 | 7 217 | 6 851 | 6 311 | 4 817 | 13 860 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 481 | 417 | 7 815 | 15 037 | 10 304 | 7 548 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 681 | 9 312 | 18 554 | 28 735 | 25 843 | 34 702 | 44 781 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 151 | 976 | 1 606 | 2 755 | 3 832 | 5 486 | 7 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 596 | 2 745 | 3 822 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 1 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 528 | 8 335 | 16 948 | 25 980 | 22 011 | 29 216 | 37 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 821 | 480 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 528 | 8 335 | 16 948 | 25 980 | 22 011 | 28 395 | 37 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 678 | 9 312 | 18 554 | 28 735 | 25 765 | 34 545 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 151 | 976 | 1 606 | 2 755 | 3 771 | 5 480 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 966 | 1 596 | 2 745 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 524 | 8 335 | 16 948 | 25 980 | 21 994 | 29 065 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 821 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 524 | 8 335 | 16 948 | 25 980 | 21 994 | 28 244 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 | 4 890 | 4 778 | 5 589 | 1 359 | 1 865 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 558 | 108 862 | 111 558 | 88 535 | 117 072 | 93 999 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 399 | 103 972 | 106 780 | 82 946 | 115 713 | 92 134 | |
| Выручка за отчетный год | 38 596 | 108 862 | 111 558 | 88 535 | 117 072 | 93 999 | 112 176 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 558 | 4 778 | 5 589 | 5 946 | 1 868 | 2 102 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 558 | 797 | 1 468 | 1 435 | 1 868 | 2 102 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 981 | 4 121 | 4 497 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 399 | 108 304 | 106 780 | 82 946 | 111 126 | 92 131 | 110 074 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 159 | 558 | 797 | 1 468 | 1 359 | 1 865 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 332 | 3 981 | 4 121 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 1 035 | 788 | 1 438 | 1 356 | 2 144 | 2 027 |
| Прочие доходы за отчетный год | 546 | 864 | 525 | 299 | 637 | 1 023 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 69 | 873 | 555 | 378 | 361 | 1 098 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 | 1 035 | 788 | 1 438 | 1 280 | 2 136 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 546 | 864 | 525 | 299 | 637 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 69 | 873 | 555 | 378 | 366 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 826 | 630 | 1 151 | 1 024 | 1 709 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 211 | 159 | 287 | 256 | 427 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 209 | 159 | 287 | 271 | 429 | 405 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 826 | 630 | 1 151 | 1 085 | 1 715 | 1 622 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 826 | 630 | 1 151 | 1 084 | 1 715 | 1 622 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 826 | 630 | 1 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 826 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 44,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 976 тыс. ₽ | — | 5,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,17 | 1,19 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,69 | 0,74 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,47 | 0,26 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | — | 0,16 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 8,54 | — | 5,33 | 5,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 4,2 % | 4,9 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,6 % | — | 31,3 % | 22,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 35 дн. | 52 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.