Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОХРАНА ДВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОХРАНА ДВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 050 | 10 763 | 8 966 | 15 179 | 8 085 | 7 105 | 7 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 | 487 | 813 | 1 321 | 36 | 20 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 20 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 111 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 487 | 812 | 1 321 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 938 | 10 276 | 8 153 | 13 858 | 8 085 | 7 069 | 7 867 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 160 | 303 | 142 | 141 | 79 | 59 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 859 | 9 923 | 7 809 | 13 640 | 7 941 | 6 963 | 7 799 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 166 | 16 | 68 | 3 | 26 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 24 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 050 | 10 763 | 8 966 | 15 179 | 8 085 | 7 105 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 111 | 487 | 813 | 1 321 | 36 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 111 | 487 | 812 | 1 321 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 939 | 10 276 | 8 153 | 13 858 | 8 085 | 7 069 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 160 | 303 | 142 | 141 | 79 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 845 | 9 923 | 7 809 | 13 640 | 7 941 | 6 963 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 166 | 16 | 68 | 3 | 26 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 27 | 24 | 8 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 050 | 10 763 | 8 966 | 15 179 | 8 085 | 7 105 | 7 887 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 314 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 064 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 8 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 8 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 338 | 9 427 | 9 723 | 18 365 | 12 664 | 10 918 | 13 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 890 | 890 | 924 | 890 | 890 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 892 | 6 104 | 6 635 | 15 289 | 9 971 | 9 194 | 11 664 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 433 | 2 165 | 2 186 | 1 803 | 1 724 | 1 854 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 556 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 050 | 10 763 | 8 966 | 15 179 | 8 085 | 7 105 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 314 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 064 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 8 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 8 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 338 | 9 427 | 9 723 | 18 365 | 12 664 | 10 919 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 890 | 890 | 924 | 890 | 890 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 892 | 6 104 | 6 635 | 15 289 | 9 971 | 9 194 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 556 | 2 433 | 2 165 | 2 186 | 1 803 | 1 724 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 772 | 8 963 | 7 353 | 6 329 | 7 338 | 7 492 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 009 | 50 404 | 46 216 | 38 442 | 31 569 | 28 999 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 237 | 41 441 | 38 863 | 32 113 | 24 231 | 21 507 | |
| Выручка за отчетный год | 4 009 | 50 404 | 46 216 | 38 442 | 31 569 | 28 999 | 26 889 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 963 | 7 353 | 6 329 | 7 338 | 7 492 | 5 542 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 717 | 649 | 1 393 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 246 | 9 524 | 8 785 | 6 689 | 6 099 | 6 682 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 541 | 41 441 | 38 863 | 32 113 | 24 231 | 21 507 | 21 347 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 717 | 649 | 1 393 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 304 | 6 246 | 9 524 | 8 785 | 6 689 | 6 099 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 2 129 | 165 | 1 064 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 560 | 8 | 15 | 73 | 58 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 588 | 805 | 490 | 499 | 402 | 286 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 129 | 165 | 1 064 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 560 | 8 | 15 | 73 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | 588 | 805 | 490 | 499 | 402 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 602 | 765 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 880 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 111 | 375 | 326 | 508 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 880 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 73 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 73 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 375 | 326 | 508 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 602 | 165 | 765 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 602 | 165 | 765 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 602 | 765 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,4 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 26,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | 165 тыс. ₽ | 765 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 10,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | -766 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,3 % | -16,8 % | -17,9 % | -8,1 % | -7,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 0,84 | 0,75 | 0,64 | 0,65 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,80 | 0,75 | 0,63 | 0,64 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | -0,09 | -0,21 | -0,57 | -0,54 | -0,71 |
| Финансовый рычаг | 7,19 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 5,4 % | -4,7 % | -6,4 % | 2,1 % | 4,8 % | -4,2 % |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | -4,5 % | -6,3 % | 0,5 % | 2,6 % | -6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % | -23,2 % | -16,0 % | 2,0 % | 10,8 % | -23,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 121,9 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,68 | 5,15 | 2,53 | 3,90 | 4,08 | 3,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | 62 дн. | 130 дн. | 92 дн. | 88 дн. | 106 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -71 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.