Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКАРГО", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКАРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 370 | 3 580 | 4 665 | 3 773 | 2 569 | 4 467 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 370 | 3 580 | 4 665 | 3 773 | 2 568 | 4 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 411 | 2 346 | 3 282 | 3 575 | 995 | 2 654 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 752 | 1 150 | 1 312 | 136 | 1 490 | 1 660 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 207 | 84 | 71 | 62 | 83 | 153 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 382 | 3 370 | 3 580 | 4 665 | 3 773 | 2 569 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 382 | 3 370 | 3 580 | 4 665 | 3 773 | 2 568 |
| Запасы на конец предыдущего года | 656 | 2 411 | 2 346 | 3 282 | 3 575 | 995 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 719 | 752 | 1 150 | 1 312 | 136 | 1 490 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 207 | 84 | 71 | 62 | 83 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 370 | 3 580 | 4 665 | 3 773 | 2 569 | 4 467 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 743 | 305 | 88 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 460 | 3 648 | 5 006 | 3 030 | 2 264 | 4 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 996 | 3 506 | 2 419 | 2 335 | 2 050 | 2 925 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 464 | 142 | 2 587 | 695 | 214 | 1 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 382 | 3 370 | 3 580 | 4 665 | 3 773 | 2 569 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 743 | 305 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 405 | 3 460 | 3 648 | 5 006 | 3 030 | 2 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 031 | 2 996 | 3 506 | 2 419 | 2 335 | 2 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 374 | 464 | 142 | 2 587 | 695 | 214 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 257 | 954 | 349 | ||
| Выручка за предыдущий год | 74 | 1 539 | 3 027 | 3 165 | 4 400 | 8 532 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 | 1 776 | 2 996 | 2 908 | 3 446 | 8 183 |
| Выручка за отчетный год | 1 539 | 2 774 | 3 165 | 4 400 | 8 532 | 10 473 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 257 | 954 | 349 | 898 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 157 | 257 | 954 | 349 | 898 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 776 | 2 617 | 2 908 | 3 446 | 8 183 | 9 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 | 257 | 954 | 349 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 1 165 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 300 | 43 | 64 | 556 | 48 | 127 |
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 133 | 539 | 345 | 747 | 1 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 165 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 300 | 43 | 64 | 556 | 48 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 108 | 126 | 539 | 345 | 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 084 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 45 | 55 | 81 | 88 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 45 | 55 | 81 | 88 | 108 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 1 084 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 1 084 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -67 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | -273 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -438 тыс. ₽ | -217 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -90 тыс. ₽ | -68 тыс. ₽ | -341 тыс. ₽ | 743 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,98 | 0,93 | 1,25 | 1,13 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,34 | 0,28 | 0,07 | 0,69 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,02 | -0,07 | 0,20 | 0,12 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 4,08 | 7,42 | 49,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | 0,6 % | -5,9 % | 28,7 % | -17,0 % | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 145,9 % | -143,6 % | -246,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 496 дн. | 327 дн. | 412 дн. | 379 дн. | 44 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.