Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРРОКО", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРРОКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 948 | 7 418 | 6 972 | 14 830 | 2 358 | 2 096 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 947 | 7 418 | 6 972 | 14 829 | 2 358 | 2 096 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 826 | 6 434 | 5 238 | 8 658 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 884 | 1 428 | 6 083 | 2 274 | 1 898 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 | 100 | 306 | 88 | 84 | 198 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 549 | 3 948 | 7 418 | 6 972 | 14 830 | 2 358 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 548 | 3 947 | 7 418 | 6 972 | 14 829 | 2 358 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 307 | 3 826 | 6 434 | 5 238 | 8 658 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 9 | 884 | 1 428 | 6 083 | 2 274 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 193 | 112 | 100 | 306 | 88 | 84 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 948 | 7 418 | 6 972 | 14 830 | 2 358 | 2 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 815 | 1 961 | 1 436 | 4 658 | 2 073 | 1 912 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 112 | 5 437 | 5 536 | 10 172 | 285 | 184 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 112 | 5 437 | 5 536 | 10 172 | 285 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 549 | 3 948 | 7 418 | 6 972 | 14 830 | 2 358 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 327 | 1 815 | 1 961 | 1 436 | 4 658 | 2 073 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 202 | 2 112 | 5 437 | 5 536 | 10 172 | 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 202 | 2 112 | 5 437 | 5 536 | 10 172 | 285 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 357 | 4 945 | 2 787 | 1 794 | 6 665 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 548 | 51 381 | 53 915 | 50 020 | 68 923 | 37 898 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 191 | 46 436 | 51 128 | 48 226 | 62 258 | 38 343 |
| Выручка за отчетный год | 51 381 | 53 915 | 50 020 | 68 923 | 37 898 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 945 | 2 787 | 1 794 | 6 665 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 945 | 2 787 | 1 794 | 6 665 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 436 | 51 128 | 48 226 | 62 258 | 38 343 | 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 357 | 4 945 | 2 787 | 1 794 | 6 665 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 547 | 2 294 | 1 289 | 5 759 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 398 | 493 | 505 | 906 | 826 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 317 | 4 547 | 2 294 | 1 289 | 5 759 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 398 | 493 | 505 | 906 | 826 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 317 | 1 488 | 145 | 3 221 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 059 | 2 149 | 1 814 | 2 538 | 1 321 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 059 | 2 149 | 1 814 | 2 538 | 1 321 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 488 | 145 | 3 221 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 488 | 145 | 3 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 145 тыс. ₽ | -525 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -161 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 | 1,36 | 1,26 | 1,46 | 8,27 | 11,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,18 | 0,31 | 0,61 | 8,27 | 11,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,29 | 1,08 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,26 | 0,21 | 0,31 | 0,88 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 1,18 | 2,78 | 3,86 | 2,18 | 0,14 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,7 % | 2,0 % | -7,5 % | 21,7 % | -109,7 % | -7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,0 % | 7,4 % | -36,6 % | 69,1 % | -124,7 % | -8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 46 дн. | 40 дн. | 51 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.