Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ДВ ФИШ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ДВ ФИШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 575 | 110 037 | 222 471 | 234 204 | 254 027 | 325 776 | 284 228 | 280 688 | 282 566 | 283 587 | 282 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 508 | 17 508 | 22 221 | 22 321 | 21 595 | 20 107 | 18 416 | 17 609 | 17 609 | 17 609 | 17 609 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 508 | 17 508 | 22 221 | 22 321 | 21 595 | 20 107 | 18 416 | 17 609 | 17 609 | 17 609 | 17 609 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 067 | 92 529 | 200 250 | 211 883 | 232 432 | 305 669 | 265 812 | 263 079 | 264 957 | 265 978 | 264 633 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 4 567 | 2 626 | 2 626 | 7 443 | 53 226 | 4 422 | 4 422 | 4 424 | 4 424 | 5 092 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 150 | 4 351 | 4 364 | 4 495 | 4 495 | 4 495 | 4 495 | 4 495 | 4 495 | 4 495 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 133 | 23 343 | 85 028 | 86 227 | 91 371 | 140 087 | 119 198 | 116 176 | 117 837 | 118 965 | 116 892 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 000 | 50 415 | 90 477 | 90 477 | 115 288 | 94 193 | 126 929 | 127 776 | 128 008 | 127 832 | 127 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 5 748 | 8 963 | 14 777 | 403 | 228 | 791 | 223 | 216 | 286 | 340 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 817 | 5 306 | 8 805 | 13 412 | 13 432 | 13 440 | 9 976 | 9 987 | 9 977 | 9 976 | 9 982 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 507 | 76 575 | 110 037 | 222 471 | 234 204 | 254 027 | 285 867 | 284 228 | 280 688 | 282 566 | 283 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 508 | 17 508 | 17 508 | 22 221 | 22 321 | 21 595 | 19 935 | 18 416 | 17 609 | 17 609 | 17 609 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 508 | 17 508 | 17 508 | 22 221 | 22 321 | 21 595 | 19 935 | 18 416 | 17 609 | 17 609 | 17 609 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 998 | 59 067 | 92 529 | 200 250 | 211 883 | 232 432 | 265 932 | 265 812 | 263 079 | 264 957 | 265 978 |
| Запасы на конец предыдущего года | 248 | 13 | 4 567 | 2 626 | 2 626 | 7 443 | 3 645 | 4 422 | 4 422 | 4 424 | 4 424 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 150 | 4 351 | 4 364 | 4 495 | 4 495 | 4 495 | 4 495 | 4 495 | 4 495 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 512 | 8 133 | 23 343 | 85 028 | 86 227 | 91 371 | 118 444 | 119 199 | 116 176 | 117 837 | 118 965 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 415 | 90 477 | 90 477 | 115 288 | 113 340 | 126 929 | 127 776 | 128 008 | 127 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 238 | 104 | 5 748 | 8 963 | 14 777 | 403 | 16 032 | 791 | 223 | 216 | 286 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 817 | 5 306 | 8 805 | 13 412 | 13 432 | 9 976 | 9 976 | 9 987 | 9 977 | 9 976 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 575 | 110 037 | 222 471 | 234 204 | 254 027 | 325 776 | 284 228 | 280 688 | 282 566 | 283 587 | 282 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 065 | 21 253 | 20 405 | 19 405 | 19 629 | 67 448 | 68 535 | 67 473 | 69 636 | 70 668 | 69 306 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 670 | 20 670 | 20 670 | 20 670 | 20 670 | 20 670 | 20 670 | 20 670 | 20 670 | 20 670 | 20 670 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 395 | 583 | 46 778 | 47 865 | 46 803 | 48 966 | 49 998 | 48 636 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 510 | 88 784 | 202 066 | 214 799 | 234 398 | 258 328 | 215 693 | 213 215 | 212 930 | 212 919 | 212 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 594 | 51 076 | 1 080 | 4 552 | 23 772 | 9 683 | 1 484 | 1 524 | 1 484 | 1 484 | 1 484 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 916 | 37 708 | 200 986 | 210 247 | 210 626 | 248 645 | 214 209 | 211 691 | 211 446 | 211 435 | 211 452 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 507 | 76 575 | 110 037 | 222 471 | 234 204 | 254 027 | 285 867 | 284 228 | 280 688 | 282 566 | 283 587 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 844 | 21 065 | 21 253 | 20 405 | 19 405 | 19 629 | 72 183 | 68 535 | 67 473 | 69 636 | 70 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 670 | 20 670 | 20 670 | 20 670 | 20 670 | 20 670 | 20 670 | 20 670 | 20 670 | 20 670 | 20 670 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 174 | 395 | 583 | 51 513 | 47 865 | 46 803 | 48 966 | 49 998 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 662 | 55 510 | 88 784 | 202 066 | 214 799 | 234 398 | 213 684 | 215 693 | 213 215 | 212 930 | 212 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 000 | 52 594 | 51 076 | 1 080 | 4 552 | 23 772 | 1 484 | 1 484 | 1 524 | 1 484 | 1 484 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 662 | 2 916 | 37 708 | 200 986 | 210 247 | 210 626 | 212 200 | 214 209 | 211 691 | 211 446 | 211 435 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 | 9 803 | 1 236 | 6 617 | 1 004 | 4 224 | 1 021 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 355 | 22 454 | 47 471 | 165 431 | 8 604 | 12 144 | 1 021 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 093 | 12 651 | 46 235 | 158 814 | 7 600 | 7 920 | 34 | ||||
| Выручка за отчетный год | 22 454 | 47 471 | 165 431 | 8 604 | 62 014 | 1 021 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 803 | 1 236 | 6 617 | 1 004 | 54 074 | 1 021 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 118 | 708 | 3 828 | 45 660 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 685 | 528 | 2 789 | 1 988 | 1 540 | 1 903 | 783 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 874 | 788 | 543 | 100 | 69 | 58 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 651 | 46 235 | 158 814 | 7 600 | 7 940 | 34 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 227 | 7 118 | 708 | 3 828 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 | 2 685 | 528 | 2 789 | 1 988 | 4 288 | 1 903 | 783 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 463 | 788 | 543 | 100 | 69 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 293 | 240 | 224 | 48 023 | 2 163 | 1 031 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 805 | 2 171 | 10 026 | 715 | 1 488 | 3 229 | 25 575 | 4 117 | 3 156 | 2 317 | 1 445 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 630 | 2 639 | 14 702 | 1 715 | 280 | 866 | 24 805 | 3 824 | 893 | 1 217 | 2 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 222 | 293 | 240 | 224 | 4 562 | 2 163 | 1 031 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 885 | 17 805 | 2 171 | 10 026 | 715 | 1 488 | 63 427 | 25 575 | 4 117 | 3 156 | 2 317 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 890 | 24 630 | 2 639 | 14 702 | 1 715 | 280 | 57 338 | 24 805 | 3 824 | 893 | 1 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 | 221 | 188 | 224 | 3 768 | 2 162 | 1 031 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 72 | 52 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 52 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 221 | 188 | 224 | 47 822 | 2 162 | 1 031 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 | 188 | 224 | 47 822 | 2 162 | 1 031 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 174 | 221 | 188 | 224 | 3 768 | 2 162 | 1 031 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -3,6 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 284,2 млн ₽ | 280,7 млн ₽ | 282,6 млн ₽ | 283,6 млн ₽ | 282,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 68,5 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,24 | 1,76 ▼ | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,11 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,78 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,43 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 3,15 | 3,16 | 3,06 | 3,01 | 3,07 | 0,88 ▼ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | -163,6 % | — | — | — | — | 3,2 % | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | -349,4 % | — | — | — | — | 1,7 % | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | -0,4 % | 0,8 % | 0,4 % | -0,5 % | 1,9 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,2 % | -1,6 % | 3,1 % | 1,5 % | -2,0 % | 8,8 % ▼ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 1,51 | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 612 дн. | — | — | — | — | 61 дн. | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 47 471 дн. | — | — | — | 55 дн. | 99 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 2 272 565 дн. | — | — | — | 70 дн. | 94 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 38 дн. | 74 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,51 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,02 | 2,02 | 2,17 | 2,18 | 2,07 | 4,80 ▼ | 4,65 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38.1 (компаний: 16669).