Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЛЬТА-САХАЛИН", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЛЬТА-САХАЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 152 | 4 132 | 4 215 | 6 777 | 5 281 | 4 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 368 | 745 | 528 | 500 | 1 511 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 368 | 1 511 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 729 | 528 | 500 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 152 | 3 764 | 3 470 | 6 249 | 4 781 | 3 076 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 103 | 257 | 15 | 86 | 88 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 743 | 3 380 | 3 014 | 5 222 | 4 090 | 2 908 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 390 | 281 | 199 | 1 012 | 605 | 80 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 152 | 4 132 | 4 215 | 6 777 | 5 281 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 368 | 745 | 528 | 500 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 368 | 729 | 528 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 152 | 3 764 | 3 470 | 6 249 | 4 781 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 103 | 257 | 15 | 86 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 743 | 3 361 | 3 014 | 5 222 | 4 090 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 390 | 281 | 199 | 1 012 | 605 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 152 | 4 132 | 4 215 | 6 777 | 5 281 | 4 587 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 952 | 680 | 758 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 670 | 748 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 451 | 451 | 752 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 451 | 451 | 452 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 | 4 654 | 6 181 | 5 646 | 4 072 | 7 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 240 | 1 000 | 654 | 1 139 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 200 | 3 474 | 5 659 | 4 646 | 3 418 | 6 041 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 282 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 980 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 152 | 4 132 | 4 214 | 6 777 | 5 281 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 952 | 680 | 758 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 670 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 451 | 451 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 451 | 451 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 200 | 4 654 | 6 180 | 5 646 | 4 072 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 240 | 1 000 | 755 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 200 | 3 474 | 5 659 | 4 646 | 3 317 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 980 | 282 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 193 | 3 935 | 1 707 | 3 363 | 738 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 859 | 46 175 | 60 226 | 87 201 | 66 312 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 666 | 42 240 | 58 519 | 83 838 | 65 574 | |
| Выручка за отчетный год | 25 859 | 46 175 | 60 226 | 87 201 | 66 312 | 76 025 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 707 | 3 363 | 738 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 110 | 3 363 | 738 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 666 | 48 666 | 58 519 | 83 838 | 65 574 | 80 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 193 | 3 363 | 738 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 426 | 4 110 | 3 363 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 221 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 373 | 817 | 624 | 3 185 | 764 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 1 356 | 225 | 680 | 2 964 | 1 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 177 | 276 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 005 | 817 | 624 | 3 185 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 1 356 | 225 | 680 | 3 647 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 942 | 221 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 235 | 55 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 368 | 361 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 235 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 361 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 942 | 221 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 942 | 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 942 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 952 тыс. ₽ | -522 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 0,81 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 0,79 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | -0,13 | -0,73 |
| Финансовый рычаг | 1,26 | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,8 % | -35,7 % | -89,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 12,02 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -73 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.