Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 357 | 148 536 | 119 337 | 169 759 | 80 467 | 116 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 306 | 1 721 | 2 501 | 2 838 | 3 322 | 3 104 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 306 | 1 720 | 2 501 | 2 838 | 3 322 | 3 104 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 052 | 146 815 | 116 836 | 166 921 | 77 145 | 113 330 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 541 | 19 428 | 22 432 | 18 628 | 15 883 | 17 213 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 144 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 261 | 108 135 | 71 415 | 109 004 | 28 293 | 54 280 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 000 | 5 000 | 12 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 250 | 19 246 | 22 968 | 22 286 | 27 948 | 29 682 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 21 | 3 | 21 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 357 | 148 536 | 119 337 | 169 759 | 80 467 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 306 | 1 721 | 2 501 | 2 838 | 3 322 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 306 | 1 720 | 2 501 | 2 838 | 3 322 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 051 | 146 815 | 116 836 | 166 921 | 77 145 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 541 | 19 428 | 22 432 | 18 628 | 15 883 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 757 | 108 135 | 71 415 | 109 004 | 28 293 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 500 | 17 000 | 5 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 250 | 19 246 | 22 968 | 22 286 | 27 948 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 6 | 21 | 3 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 357 | 148 536 | 119 337 | 169 759 | 80 467 | 116 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 052 | 7 273 | 1 512 | 7 530 | 3 419 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 806 | 805 | 805 | 805 | 805 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 467 | 707 | 6 725 | 2 614 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 305 | 141 263 | 135 452 | 168 247 | 72 937 | 113 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 285 | 141 263 | 135 452 | 168 247 | 72 937 | 113 015 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 357 | 148 536 | 119 337 | 169 759 | 80 467 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 052 | 7 273 | 1 512 | 7 530 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 806 | 806 | 805 | 805 | 805 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 246 | 6 467 | 707 | 6 725 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 305 | 141 263 | 135 452 | 168 247 | 72 937 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 285 | 141 263 | 135 452 | 168 247 | 72 937 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 462 | 65 430 | 76 511 | 112 606 | 99 866 | |
| Выручка за предыдущий год | 183 983 | 331 216 | 297 831 | 337 955 | 340 071 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 521 | 265 786 | 221 320 | 225 349 | 240 205 | |
| Выручка за отчетный год | 183 983 | 331 216 | 297 831 | 337 955 | 340 071 | 342 352 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 505 | 65 430 | 76 511 | 112 606 | 99 866 | 175 047 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 505 | 16 731 | 30 350 | 25 388 | 30 398 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 48 699 | 86 118 | 82 256 | 74 478 | 144 649 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 174 478 | 265 786 | 221 320 | 225 349 | 240 205 | 167 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 505 | 16 731 | 30 350 | 25 388 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 957 | 48 699 | 86 119 | 82 256 | 74 478 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 033 | 5 992 | 20 334 | 12 622 | 15 145 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 135 | 1 721 | 619 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 10 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 211 | 241 | 318 | 840 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 472 | 10 967 | 10 748 | 10 469 | 15 327 | 13 748 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 033 | 5 992 | 20 334 | 12 622 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 135 | 1 721 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 10 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 211 | 241 | 318 | 840 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 472 | 10 967 | 10 748 | 10 469 | 15 327 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 245 | 2 206 | 17 628 | 6 017 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 788 | 3 786 | 3 263 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 788 | 3 786 | 3 263 | 2 706 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 245 | 2 206 | 17 628 | 6 017 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 245 | 2 206 | 17 628 | 6 017 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 245 | 2 206 | 17 628 | 6 017 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 83,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 15,50 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.