Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИ ДЛЯ ВСЕХ", Макаров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИ ДЛЯ ВСЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 314 | 35 377 | 71 757 | 115 158 | 124 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 294 | 7 580 | 6 384 | 6 455 | 10 928 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 294 | 7 580 | 6 384 | 6 455 | 10 928 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 020 | 27 797 | 65 373 | 108 703 | 113 396 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 | 400 | 466 | 669 | 1 212 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 676 | 3 051 | 21 920 | 54 326 | 86 540 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 087 | 23 062 | 42 923 | 51 628 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 174 | 1 284 | 64 | 2 080 | 25 644 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 043 | 23 314 | 35 377 | 71 757 | 115 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 294 | 7 580 | 6 384 | 6 455 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 294 | 7 580 | 6 384 | 6 455 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 043 | 17 020 | 27 797 | 65 373 | 108 703 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 | 400 | 466 | 669 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 646 | 676 | 3 051 | 21 920 | 105 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 100 | 12 087 | 23 062 | 42 923 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 297 | 4 174 | 1 284 | 64 | 2 080 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 314 | 35 377 | 71 757 | 115 158 | 124 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 619 | 3 133 | 3 578 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 599 | 3 113 | 3 558 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 697 | 34 758 | 62 624 | 111 580 | 146 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 642 | 33 028 | 62 136 | 110 949 | 130 422 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 055 | 1 730 | 488 | 631 | 16 393 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 043 | 23 314 | 35 377 | 71 757 | 115 158 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 | 619 | 3 133 | 3 578 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 | 599 | 3 113 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 974 | 26 697 | 34 758 | 62 624 | 111 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 900 | 16 642 | 33 028 | 62 136 | 110 949 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 10 055 | 1 730 | 488 | 631 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 872 | 11 903 | 13 958 | 13 528 | 4 107 |
| Выручка за предыдущий год | 872 | 11 903 | 13 958 | 13 528 | 15 907 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 800 | ||||
| Выручка за отчетный год | 11 903 | 13 958 | 13 528 | 15 907 | 11 318 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 903 | 13 958 | 13 528 | 15 907 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | 1 903 | 4 107 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 225 | 13 898 | 11 625 | 11 800 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 853 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 133 | 60 | 1 903 | 4 107 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 739 | 15 225 | 13 898 | 11 625 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 015 | 2 516 | 446 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 986 | 7 944 | 8 651 | 8 711 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 484 | 3 248 | 7 724 | 12 039 | 19 353 |
| Прочие доходы за отчетный год | 127 | 340 | 450 | 1 367 | 12 812 |
| Прочие расходы за отчетный год | 758 | 1 081 | 764 | 1 700 | 5 694 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 181 | 4 015 | 2 516 | 445 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 | 1 986 | 7 944 | 8 651 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 1 484 | 3 248 | 7 724 | 12 039 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 | 340 | 450 | 10 078 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 758 | 1 081 | 764 | 1 701 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 | 4 003 | 2 513 | 445 | |
| Прочее за предыдущий год | 12 | ||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 003 | 2 513 | 445 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 003 | 2 513 | 445 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 181 | 4 003 | 2 513 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -15,8 млн ₽ |
| Активы | 124,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -22,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -0,18 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.