Финансы ООО "ГЕОРЕСУРСЫ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОРЕСУРСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 11 | 7 235 | 72 620 | 79 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 372 | 32 660 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 013 | 12 776 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 19 098 | 19 285 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 261 | 599 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 11 | 7 235 | 40 248 | 46 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 833 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | 12 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 11 | 7 175 | 38 535 | 35 344 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 42 | 199 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 608 | 10 169 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 7 235 | 72 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 372 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 013 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 19 098 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 261 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 7 235 | 40 248 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 60 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 7 175 | 38 535 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 42 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 608 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 11 | 7 235 | 72 620 | 79 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 249 | 19 180 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 239 | 19 170 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 221 | 12 527 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 221 | 4 037 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 490 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 6 | 8 501 | 65 150 | 47 515 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 6 | 8 501 | 65 110 | 47 462 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 40 | 53 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 7 235 | 72 620 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 5 | 5 | 5 249 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 239 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 221 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 221 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 6 | 6 | 8 501 | 65 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 6 | 6 | 8 501 | 65 110 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 40 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 3 095 | 40 053 | ||
| Выручка за предыдущий год | 42 797 | 89 032 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | 39 702 | 48 979 | ||
| Выручка за отчетный год | 42 797 | 89 032 | 94 030 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 095 | 40 053 | 20 887 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 986 | 38 195 | 18 772 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 109 | 1 858 | 2 115 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | 39 702 | 48 979 | 73 143 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 986 | 38 195 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 109 | 1 858 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 540 | 10 942 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 970 | 92 050 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 262 | 40 625 | 99 880 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 540 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 970 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 3 262 | 40 625 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 885 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 568 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 568 | 1 072 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 17 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 885 | 7 589 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 885 | 7 589 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 885 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | — |
| Активы | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 5 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,20 | 1,20 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -60,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.