Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-СОРС", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-СОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 909 | 35 472 | 42 815 | 55 415 | 74 632 | 83 255 | 65 858 | 85 011 | 94 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 665 | 5 942 | 6 600 | 16 113 | 8 567 | 11 106 | 9 803 | 6 666 | 5 298 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 665 | 5 942 | 6 600 | 8 113 | 4 847 | 7 536 | 6 383 | 3 397 | 5 298 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 720 | 3 570 | 3 420 | 3 269 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 244 | 29 530 | 36 215 | 39 302 | 66 065 | 72 149 | 56 055 | 78 345 | 89 291 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 | 118 | 433 | 405 | 1 902 | 1 901 | 3 197 | 4 019 | 2 036 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 098 | 29 246 | 33 826 | 36 306 | 45 179 | 51 271 | 52 131 | 71 711 | 69 178 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 166 | 1 956 | 2 591 | 18 984 | 18 851 | 651 | 2 401 | 18 062 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 76 | 214 | 15 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 425 | 23 909 | 35 472 | 42 815 | 61 832 | 74 632 | 83 255 | 65 858 | 85 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 641 | 2 665 | 5 942 | 6 600 | 14 390 | 8 567 | 11 106 | 9 803 | 6 666 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 641 | 2 665 | 5 942 | 6 600 | 2 519 | 4 847 | 7 536 | 6 383 | 3 397 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 871 | 3 720 | 3 570 | 3 420 | 3 269 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 784 | 21 244 | 29 530 | 36 215 | 47 442 | 66 065 | 72 149 | 56 055 | 78 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 189 | 141 | 118 | 433 | 2 599 | 1 902 | 1 901 | 3 197 | 4 019 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 593 | 21 098 | 29 246 | 33 826 | 22 665 | 45 179 | 51 271 | 52 131 | 71 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 5 | 166 | 1 956 | 22 178 | 18 984 | 18 851 | 651 | 2 401 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 76 | 214 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 909 | 35 472 | 42 815 | 55 415 | 74 632 | 83 255 | 65 858 | 85 011 | 94 589 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 743 | 25 113 | 29 142 | 42 387 | 61 004 | 74 315 | 53 987 | 64 570 | 55 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 16 143 | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 994 | 74 305 | 53 977 | 64 560 | 71 170 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 166 | 10 359 | 13 673 | 13 028 | 13 628 | 8 940 | 11 867 | 20 441 | 39 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 166 | 10 359 | 13 673 | 13 028 | 13 628 | 8 940 | 11 867 | 20 441 | 39 552 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 425 | 23 909 | 35 472 | 42 815 | 61 832 | 74 632 | 83 255 | 65 858 | 85 011 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 481 | 16 743 | 25 113 | 29 142 | 52 628 | 61 004 | 74 315 | 53 987 | 64 570 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 618 | 60 994 | 74 305 | 53 977 | 64 560 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 944 | 7 166 | 10 359 | 13 673 | 9 204 | 13 628 | 8 940 | 11 871 | 20 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 944 | 7 166 | 10 359 | 13 673 | 9 204 | 13 628 | 8 940 | 11 867 | 20 441 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 684 | 12 154 | 15 304 | 8 179 | 22 878 | 21 941 | 36 345 | 28 151 | 39 049 |
| Выручка за предыдущий год | 37 052 | 41 972 | 43 398 | 49 402 | 64 685 | 77 610 | 138 556 | 153 949 | 169 890 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 368 | 29 818 | 28 094 | 41 223 | 41 807 | 55 669 | 102 211 | 125 798 | 130 841 |
| Выручка за отчетный год | 41 972 | 43 398 | 49 402 | 72 136 | 77 610 | 138 556 | 153 949 | 169 890 | 242 521 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 154 | 15 304 | 8 179 | 17 665 | 21 941 | 36 345 | 28 151 | 39 049 | 32 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 154 | 15 304 | 8 179 | 17 665 | 13 035 | 22 343 | 12 000 | 22 346 | 12 489 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 906 | 14 002 | 16 151 | 16 703 | 19 913 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 818 | 28 094 | 41 223 | 54 471 | 55 669 | 102 211 | 125 798 | 130 841 | 210 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 684 | 12 154 | 15 304 | 8 179 | 10 974 | 13 035 | 22 343 | 12 000 | 22 346 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 904 | 8 906 | 14 002 | 16 151 | 16 703 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 712 | 11 401 | 7 844 | 18 674 | 14 598 | 24 269 | 9 169 | 21 034 | 8 821 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 674 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 417 | 1 955 | 167 | 506 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 212 | 1 763 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 1 023 | 11 | 1 177 | 8 840 | 671 | 464 | 589 | 4 666 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 494 | 4 926 | 346 | 168 | 8 368 | 700 | 3 250 | 2 407 | 6 571 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 528 | 9 712 | 11 401 | 7 844 | 11 000 | 14 598 | 24 269 | 9 169 | 21 034 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 674 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 197 | 417 | 1 955 | 167 | 506 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 177 | 212 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 488 | 52 | 1 023 | 11 | 197 | 8 840 | 671 | 464 | 589 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 467 | 2 494 | 4 926 | 346 | 368 | 8 368 | 700 | 3 250 | 2 407 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 170 | 9 264 | 10 222 | 6 074 | 8 531 | 13 998 | 22 311 | 7 672 | 18 583 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 358 | 448 | 1 179 | 1 770 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 448 | 1 179 | 1 770 | 1 967 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 264 | 10 222 | 6 074 | 16 707 | 13 998 | 22 311 | 7 672 | 18 583 | 6 279 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 264 | 10 222 | 6 074 | 16 707 | 13 998 | 22 311 | 7 672 | 18 583 | 6 279 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 531 | 13 998 | 22 311 | 7 672 | 18 583 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 72,1 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 138,6 млн ₽ | 153,9 млн ₽ | 169,9 млн ₽ | 242,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16,7 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Активы | 55,4 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 94,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42,4 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 74,3 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,6 % | +78,5 % | +11,1 % | +10,4 % | +42,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,02 | 4,85 | 8,07 | 4,72 | 3,83 | 2,26 | 2,02 ▲ | 3,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,99 | 4,71 | 7,85 | 4,45 | 3,63 | 2,21 | 1,61 ▲ | 3,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 1,39 | 2,12 | 0,05 | 0,12 | 0,46 | 1,17 ▼ | 3,11 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,82 | 0,89 | 0,82 | 0,76 | 0,58 | 0,53 ▲ | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,22 | 0,12 | 0,22 | 0,32 | 0,72 | 0,49 ▼ | 0,10 |
| Рентабельность продаж | 24,5 % | 16,8 % | 16,1 % | 7,8 % | 13,2 % | 5,1 % | 8,1 % ▼ | 19,6 % |
| Чистая рентабельность | 23,2 % | 18,0 % | 16,1 % | 5,0 % | 10,9 % | 2,6 % | 4,4 % ▼ | 12,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,1 % | 18,8 % | 26,8 % | 11,6 % | 21,9 % | 6,6 % | 2,1 % ▲ | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,4 % | 22,9 % | 30,0 % | 14,2 % | 28,8 % | 11,4 % | 10,6 % ▲ | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,30 | 1,04 | 1,66 | 2,34 | 2,00 | 2,56 | 1,02 ▲ | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 184 дн. | 212 дн. | 135 дн. | 124 дн. | 154 дн. | 104 дн. | 131 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 12 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 4 дн. | 13 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 87 дн. | 89 дн. | 32 дн. | 34 дн. | 57 дн. | 69 дн. | 97 дн. ▲ | 59 дн. |
| Финансовый цикл | 99 дн. | 136 дн. | 110 дн. | 98 дн. | 108 дн. | 39 дн. | 39 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,79 | 0,88 | 0,79 | 0,74 | 0,56 | 0,58 ▼ | 0,87 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,79 | 13,29 | 18,58 | 12,78 | 11,92 | 7,99 | 4,44 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3346).