Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБНИЦА", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБНИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 171 | 16 826 | 17 607 | 20 055 | 60 543 | 65 100 | 43 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 866 | 10 832 | 11 111 | 11 019 | 11 569 | 11 350 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 866 | 10 832 | 11 111 | 11 019 | 11 569 | 11 350 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 171 | 5 960 | 6 775 | 8 944 | 49 524 | 53 531 | 31 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 950 | 1 809 | 2 645 | 4 881 | 6 302 | 8 024 | 7 914 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 460 | 1 285 | 1 444 | 1 828 | 2 149 | 3 712 | 18 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 750 | 36 750 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 761 | 2 616 | 2 686 | 2 210 | 4 322 | 5 046 | 5 489 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 250 | 25 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 171 | 16 826 | 17 607 | 20 637 | 60 543 | 65 100 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 866 | 10 832 | 11 111 | 11 019 | 11 569 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 866 | 10 832 | 11 111 | 11 019 | 11 569 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 171 | 5 960 | 6 775 | 9 526 | 49 523 | 53 531 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 950 | 1 809 | 2 645 | 4 881 | 6 302 | 8 024 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 460 | 1 285 | 1 444 | 1 828 | 2 149 | 3 712 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 750 | 36 750 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 761 | 2 616 | 2 686 | 2 792 | 4 322 | 5 045 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 250 | 25 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 171 | 16 826 | 17 607 | 20 055 | 60 543 | 65 100 | 43 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 249 | 7 175 | 6 350 | 14 248 | 18 300 | 17 420 | 11 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 165 | 6 340 | 13 448 | 17 500 | 16 620 | 10 285 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 000 | 21 550 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 000 | 21 550 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 922 | 9 651 | 11 257 | 5 807 | 13 243 | 26 131 | 32 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 922 | 8 151 | 10 757 | 5 807 | 13 243 | 26 131 | 32 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 171 | 16 826 | 17 607 | 20 637 | 60 543 | 65 100 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 249 | 7 175 | 6 350 | 14 248 | 18 301 | 17 420 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 800 | 800 | 800 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 239 | 7 165 | 6 340 | 13 448 | 17 501 | 16 620 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 000 | 21 550 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 000 | 21 550 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 922 | 9 651 | 11 257 | 6 389 | 13 243 | 26 131 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 922 | 8 151 | 10 757 | 6 389 | 13 243 | 26 131 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 739 | 53 369 | 61 906 | 76 690 | 86 582 | 79 352 | |
| Выручка за предыдущий год | 118 416 | 311 969 | 323 868 | 349 311 | 370 431 | 347 138 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 677 | 258 600 | 261 962 | 272 621 | 283 849 | 267 786 | |
| Выручка за отчетный год | 118 416 | 311 969 | 323 868 | 349 311 | 370 431 | 347 138 | 321 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 369 | 61 906 | 76 690 | 86 581 | 79 352 | 73 272 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 179 | 10 167 | 6 507 | 2 696 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 65 733 | 50 727 | 66 523 | 80 074 | 76 656 | 77 383 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 008 | 258 600 | 261 962 | 272 621 | 283 850 | 267 786 | 248 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 408 | 11 179 | 10 167 | 6 508 | 2 696 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 331 | 65 733 | 50 727 | 66 523 | 80 074 | 76 656 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 371 | 3 641 | 10 479 | 8 941 | 5 150 | 739 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | 16 665 | 10 | 75 | 2 972 | 2 609 | 40 454 |
| Прочие расходы за отчетный год | 270 | 660 | 710 | 1 301 | 4 329 | 4 566 | 41 577 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 239 | 3 641 | 10 479 | 8 941 | 5 150 | 739 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 | 16 665 | 10 | 75 | 2 971 | 2 609 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 270 | 660 | 710 | 1 301 | 4 329 | 4 566 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 239 | 2 926 | 7 898 | 4 052 | |||
| Прочее за предыдущий год | 715 | 11 304 | 1 043 | ||||
| Прочее за отчетный год | 715 | 11 304 | 1 043 | 1 098 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 239 | 2 926 | 7 898 | 4 052 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 239 | 2 926 | 7 898 | 4 052 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 239 | 2 926 | 7 898 | 4 052 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | -327 тыс. ₽ | -6,3 млн ₽ |
| Активы | 60,5 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 43,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,74 | 2,05 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,26 | 1,74 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,10 | 1,60 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | -0,5 % | -14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 11 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.