Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ СТРОЙ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 639 | 5 676 | 1 756 | 1 396 | 1 266 | 2 243 | 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 139 | 105 | 74 | 47 | 159 | 116 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 134 | 103 | 74 | 47 | 159 | 116 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 5 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 624 | 5 538 | 1 652 | 1 322 | 1 220 | 2 083 | 410 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 | 124 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 842 | 1 411 | 1 411 | 1 070 | 1 027 | 396 | 382 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 701 | 4 003 | 238 | 252 | 193 | 1 687 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 639 | 6 009 | 1 756 | 1 396 | 1 266 | 2 243 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 139 | 105 | 74 | 47 | 159 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 134 | 103 | 74 | 47 | 159 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 5 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 623 | 5 870 | 1 652 | 1 322 | 1 220 | 2 083 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 | 124 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 840 | 1 743 | 1 411 | 1 070 | 1 027 | 396 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 701 | 4 003 | 238 | 252 | 193 | 1 687 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 639 | 5 676 | 1 756 | 1 396 | 1 266 | 2 243 | 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 702 | 1 461 | 940 | 813 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 499 | 3 924 | 396 | 1 930 | 1 151 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 499 | 3 924 | 396 | 1 930 | 1 151 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 446 | 50 | 296 | 456 | 58 | 534 | 15 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 446 | 50 | 296 | 456 | 58 | 534 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 639 | 6 009 | 1 756 | 1 396 | 1 266 | 2 243 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 701 | 1 461 | 940 | 813 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 499 | 3 924 | 396 | 1 930 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 499 | 3 924 | 396 | 1 930 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 510 | 382 | 296 | 456 | 58 | 534 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 510 | 382 | 296 | 456 | 58 | 534 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 2 171 | 1 083 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 213 | 9 763 | 5 212 | 1 037 | 252 | 1 611 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 130 | 7 592 | 4 129 | 1 457 | 347 | 1 924 | |
| Выручка за отчетный год | 7 213 | 9 763 | 5 212 | 1 037 | 252 | 1 611 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 171 | 1 083 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 171 | 1 083 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 130 | 7 592 | 4 129 | 1 457 | 347 | 1 924 | 1 627 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 | 2 171 | 1 083 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 399 | 2 068 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 57 | 1 594 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 399 | 153 | 1 201 | 90 | 30 | 705 | 370 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 073 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 57 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 463 | 183 | 1 201 | 90 | 30 | 705 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 073 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 10 | 2 | 16 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 180 | 10 | 2 | 16 | 16 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 068 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 068 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | -241 тыс. ₽ | -520 тыс. ₽ | -127 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -419 тыс. ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 526 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 940 тыс. ₽ | 813 тыс. ₽ | -222 тыс. ₽ | -640 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 110,76 | 5,58 | 2,90 | 21,03 | 3,90 | 27,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 108,28 | 5,57 | 2,90 | 21,03 | 3,90 | 27,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 80,06 | 0,80 | 0,55 | 3,33 | 3,16 | 1,87 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,83 | 0,67 | 0,64 | -0,10 | -1,22 |
| Финансовый рычаг | 2,33 | 0,20 | 0,49 | 0,56 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,4 % | -13,7 % | -37,2 % | -10,0 % | -46,1 % | -79,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 121,5 % | -16,5 % | -55,3 % | -15,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 0 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 27,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -122 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.