Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕК", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 562 | 21 390 | 33 261 | 39 216 | 61 194 | 71 202 | 99 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 | 354 | 864 | 1 255 | 862 | 2 239 | 1 799 |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 | 354 | 864 | 1 255 | 862 | 2 239 | 1 799 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 467 | 21 035 | 32 397 | 37 960 | 60 332 | 68 963 | 97 483 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 765 | 15 708 | 24 131 | 29 959 | 32 215 | 52 430 | 72 869 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 032 | 4 773 | 7 652 | 7 633 | 26 039 | 16 023 | 21 294 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 670 | 554 | 614 | 368 | 2 078 | 510 | 3 320 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 562 | 21 358 | 33 261 | 39 216 | 61 194 | 71 202 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 | 354 | 864 | 1 255 | 862 | 2 239 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 | 354 | 864 | 1 255 | 862 | 2 239 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 467 | 21 004 | 32 397 | 37 960 | 60 332 | 68 963 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 765 | 15 703 | 24 131 | 29 959 | 32 215 | 52 430 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 032 | 4 794 | 7 652 | 7 633 | 26 039 | 16 023 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 670 | 507 | 614 | 368 | 2 078 | 510 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 562 | 21 390 | 33 261 | 39 216 | 61 194 | 71 202 | 99 282 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 139 | 10 301 | 14 669 | 29 503 | 31 250 | 38 238 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 930 | 17 250 | 22 960 | 24 547 | 31 691 | 39 952 | 61 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 080 | 13 635 | 19 165 | 23 715 | 26 655 | 35 755 | 49 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 850 | 3 615 | 3 795 | 832 | 5 036 | 4 197 | 11 494 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 562 | 21 358 | 33 261 | 39 216 | 61 194 | 71 202 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 449 | 10 301 | 14 669 | 29 503 | 31 250 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 930 | 16 909 | 22 960 | 24 547 | 31 691 | 39 952 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 080 | 13 635 | 19 165 | 23 715 | 26 655 | 35 755 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 850 | 3 274 | 3 795 | 832 | 5 036 | 4 197 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 730 | 6 379 | 5 151 | 16 639 | 5 141 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 348 | 37 269 | 56 844 | 65 914 | 65 658 | 139 371 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 692 | 31 539 | 50 465 | 60 763 | 49 019 | 134 230 | |
| Выручка за отчетный год | 16 348 | 37 269 | 56 844 | 65 914 | 65 658 | 139 371 | 75 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 707 | 6 379 | 5 151 | 16 639 | 5 141 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 707 | 6 379 | 5 151 | 16 639 | 5 141 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 692 | 31 562 | 50 465 | 60 763 | 49 019 | 134 230 | 76 951 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 730 | 6 379 | 5 151 | 16 639 | 5 141 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 5 846 | 6 402 | 5 030 | 14 833 | 3 916 | 7 786 |
| Прочие доходы за отчетный год | 223 | 223 | 89 | 10 795 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 84 | 200 | 121 | 1 895 | 1 225 | 1 599 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 156 | 6 402 | 5 030 | 14 833 | 3 916 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 510 | 223 | 89 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 84 | 200 | 121 | 1 895 | 1 225 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 818 | 5 842 | 4 369 | 14 833 | 2 252 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 338 | 560 | 661 | 1 664 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 338 | 560 | 661 | 1 664 | 806 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 508 | 5 842 | 4 369 | 14 833 | 2 252 | 6 980 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 508 | 5 842 | 4 369 | 14 833 | 2 252 | 6 980 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 21,4 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 99,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 38,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,41 | 1,55 | 1,90 | 1,73 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,36 | 0,33 | 0,89 | 0,41 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,31 | 0,37 | 0,48 | 0,44 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 4,17 | 2,23 | 1,67 | 1,07 | 1,28 | 1,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,8 % | 17,6 % | 11,1 % | 24,2 % | 3,2 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 133,1 % | 56,7 % | 29,8 % | 50,3 % | 7,2 % | 18,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 182 дн. | 175 дн. | 180 дн. | 240 дн. | 143 дн. | 346 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.