Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАХАР", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАХАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 680 | 11 274 | 20 506 | 11 535 | 40 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 854 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 854 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 679 | 11 274 | 20 506 | 11 535 | 21 199 |
| Запасы на конец отчетного года | 330 | 2 249 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 155 | 9 819 | 20 263 | 11 474 | 18 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 524 | 1 125 | 243 | 61 | 767 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 407 | 9 680 | 11 274 | 20 506 | 11 535 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 407 | 9 679 | 11 274 | 20 506 | 11 535 |
| Запасы на конец предыдущего года | 330 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 155 | 3 155 | 9 819 | 20 263 | 11 474 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 252 | 6 524 | 1 125 | 243 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 680 | 11 274 | 20 506 | 11 535 | 40 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 865 | 9 282 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 974 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 877 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 97 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 816 | 12 678 | 21 097 | 11 849 | 16 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 165 | 3 165 | 3 165 | 3 165 | 7 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 651 | 9 513 | 17 932 | 8 684 | 9 796 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 407 | 9 680 | 11 274 | 20 506 | 11 535 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 865 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 561 | 7 816 | 12 678 | 21 097 | 11 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 165 | 3 165 | 3 165 | 3 165 | 3 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 396 | 4 651 | 9 513 | 17 932 | 8 689 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 023 | 1 579 | 8 640 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 000 | 6 296 | 15 900 | 13 888 | 33 134 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 146 | 273 | 18 227 | 12 309 | 24 494 |
| Выручка за отчетный год | 6 296 | 15 900 | 13 888 | 33 134 | 23 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 023 | 1 579 | 8 640 | 12 918 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 023 | 1 579 | 8 640 | 12 918 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 273 | 18 227 | 12 309 | 24 494 | 10 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 023 | 1 579 | 8 640 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 019 | 1 199 | 1 700 | 12 030 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 000 | 496 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 64 | 380 | 10 940 | 1 384 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 019 | 1 199 | 1 700 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 000 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 4 | 64 | 380 | 10 940 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 019 | 813 | 266 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 043 | 386 | 1 434 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 043 | 386 | 1 433 | 1 856 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 019 | 813 | 267 | 10 174 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 019 | 813 | 267 | 10 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 813 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Активы | 9,7 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 40,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -590 тыс. ₽ | -313 тыс. ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 0,89 | 0,97 | 0,97 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 0,86 | 0,97 | 0,97 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | -0,12 | -0,03 | -0,03 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 4,19 | — | — | — | 3,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 62,2 % | -30,5 % | 4,0 % | 2,3 % | 25,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 322,7 % | — | — | — | 109,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | — | — | 79 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.