Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О'КЕЙ", Южно-сахалинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О'КЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 961 | 1 195 | 1 831 | 360 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 961 | 1 195 | 1 831 | 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 852 | 1 176 | 1 547 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 141 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 19 | 284 | 193 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 825 | 1 134 | 1 831 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 825 | 1 134 | 1 831 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 729 | 1 055 | 1 547 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 79 | 284 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 961 | 1 195 | 1 831 | 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 194 | 927 | 1 019 | 77 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 800 | 800 | 800 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 127 | 219 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 767 | 268 | 812 | 283 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 767 | 268 | 812 | 283 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 825 | 1 134 | 1 831 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 808 | 885 | 1 019 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 800 | 800 | 800 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | 85 | 219 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 249 | 812 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 249 | 812 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 276 | 29 109 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 692 | 29 109 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 416 | |||
| Выручка за отчетный год | 14 095 | 37 452 | 29 109 | 30 465 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 344 | 3 541 | 9 725 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 425 | 2 680 | 8 618 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 919 | 57 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 804 | 1 107 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 619 | 36 108 | 25 568 | 20 740 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 399 | 28 241 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 877 | 64 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 804 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | 127 | 2 566 | 835 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 298 | 136 | 7 783 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 466 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 314 | 27 797 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 347 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 127 | 219 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 219 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 14,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -606 тыс. ₽ |
| Активы | 961 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 194 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,95 |
| Рентабельность продаж | -3,7 % |
| Чистая рентабельность | -4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -63,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -312,4 % |
| Оборачиваемость активов | 14,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.