Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 910 | 15 998 | 25 323 | 29 355 | 19 740 | 23 945 | 24 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 424 | 7 803 | 7 397 | 6 632 | 11 569 | 13 965 | 11 726 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | 42 | 38 | 34 | 29 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 893 | 7 775 | 7 353 | 6 590 | 11 531 | 13 931 | 11 697 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 531 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 28 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 485 | 8 195 | 17 926 | 22 723 | 8 171 | 9 980 | 13 241 |
| Запасы на конец отчетного года | 993 | 5 724 | 12 797 | 6 678 | 6 490 | 4 533 | 4 718 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 491 | 2 274 | 4 788 | 15 470 | 168 | 473 | 930 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 161 | 261 | 404 | 1 508 | 4 951 | 7 521 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 80 | 170 | 5 | 23 | 71 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 909 | 15 998 | 25 323 | 29 355 | 19 740 | 23 945 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 424 | 7 803 | 7 397 | 6 632 | 11 569 | 13 965 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 | 42 | 38 | 34 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 893 | 7 775 | 7 353 | 6 590 | 11 531 | 13 931 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 531 | 28 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 485 | 8 195 | 17 926 | 22 722 | 8 171 | 9 980 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 993 | 5 724 | 12 797 | 6 678 | 6 490 | 4 533 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 491 | 2 274 | 4 788 | 15 470 | 168 | 473 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 161 | 261 | 404 | 1 508 | 4 951 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 80 | 170 | 5 | 23 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 910 | 15 998 | 25 324 | 29 355 | 19 740 | 23 945 | 24 966 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 203 | 21 016 | 19 100 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 193 | 21 006 | 19 090 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 080 | 23 904 | 24 005 | 18 150 | 6 870 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 080 | 23 904 | 24 005 | 18 150 | 6 870 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 882 | 3 268 | 2 327 | 17 268 | 5 667 | 2 929 | 5 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 205 | 993 | 760 | 266 | 105 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 677 | 2 275 | 1 567 | 17 002 | 5 562 | 2 929 | 5 866 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 909 | 15 998 | 25 324 | 29 355 | 19 740 | 23 945 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 203 | 21 016 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 193 | 21 006 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 080 | 23 904 | 24 005 | 18 150 | 6 870 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 080 | 23 904 | 24 005 | 18 150 | 6 870 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 882 | 3 787 | 2 327 | 17 268 | 5 667 | 2 929 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 205 | 1 512 | 760 | 266 | 105 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 677 | 2 275 | 1 567 | 17 002 | 5 562 | 2 929 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 | 25 837 | 45 958 | 45 934 | 53 234 | 60 797 | |
| Выручка за предыдущий год | 248 | 25 837 | 45 958 | 57 064 | 65 794 | 72 550 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 130 | 12 560 | 11 753 | ||||
| Выручка за отчетный год | 248 | 25 837 | 45 958 | 57 064 | 65 794 | 72 550 | 97 919 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 837 | 45 958 | 45 934 | 53 234 | 60 797 | 83 413 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 667 | 14 417 | 8 910 | 15 670 | 18 213 | 31 716 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 199 | 24 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 170 | 31 342 | 37 000 | 37 564 | 42 584 | 51 697 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 077 | 11 130 | 12 560 | 11 753 | 14 506 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 584 | 14 417 | 8 910 | 15 670 | 18 213 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 199 | 24 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 077 | 17 253 | 31 342 | 37 000 | 37 564 | 42 584 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 233 | 4 962 | 10 685 | 5 627 | 13 266 | 16 313 | 30 584 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 205 | 993 | 3 419 | 2 826 | 1 738 | 471 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 188 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 1 712 | 322 | 454 | 666 | 1 429 | 1 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 360 | 10 685 | 5 627 | 13 266 | 16 313 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 205 | 1 512 | 3 419 | 2 826 | 1 738 | 471 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 1 712 | 322 | 457 | 666 | 1 429 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 360 | 10 685 | 5 627 | 13 266 | 16 313 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 550 | 3 991 | 3 079 | 3 902 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 550 | 3 991 | 3 079 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 962 | 10 685 | 5 627 | 13 266 | 16 313 | 30 584 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 962 | 10 685 | 5 627 | 13 266 | 16 313 | 30 584 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 360 | 10 685 | 5 627 | 13 266 | 16 313 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 29,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 219 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.