Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРБИЛИОН - ВОЛГА", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРБИЛИОН - ВОЛГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 491 | 10 110 | 12 873 | 420 | 425 | 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 135 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 135 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 481 | 10 100 | 12 863 | 420 | 425 | 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 443 | 10 021 | 12 666 | 227 | 227 | 60 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 79 | 197 | 193 | 123 | 118 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 | 3 901 | 10 110 | 12 873 | 420 | 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 | 3 891 | 10 100 | 12 873 | 420 | 425 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 75 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 3 877 | 10 021 | 12 666 | 227 | 227 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 14 | 79 | 197 | 193 | 123 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 491 | 10 110 | 12 873 | 420 | 425 | 313 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 | 177 | 166 | 154 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 113 | 167 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 705 | 9 988 | 12 696 | 254 | 271 | 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 | 11 | 195 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 646 | 9 988 | 12 696 | 254 | 260 | 171 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 | 3 901 | 10 110 | 12 873 | 420 | 425 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 | 177 | 166 | 154 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 113 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 | 60 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 147 | 60 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 952 | 9 988 | 12 696 | 254 | 271 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 11 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 893 | 9 988 | 12 696 | 254 | 260 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 288 | 556 | 89 | 1 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 | 288 | 556 | 167 | 12 | 60 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 | 11 | 62 | |||
| Выручка за отчетный год | 129 | 556 | 167 | 12 | 60 | 493 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 556 | 167 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 309 | 89 | 1 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 74 | 112 | 27 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 240 | 135 | 51 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 | 62 | 718 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 309 | 89 | 1 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 74 | 112 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 | 239 | 135 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 265 | 71 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 36 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 44 | 19 | 12 | 10 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 265 | 71 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 29 | 44 | 19 | 12 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 | 54 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 31 | 17 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 31 | 17 | 1 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 234 | 54 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 234 | 54 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 234 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 123 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | 167 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 123 | 177 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 | 54 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 234 | 54 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 | 54 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 234 | 54 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 123 | 177 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 123 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 183 | 118 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 641 | 3 555 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 834 | 1 428 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 807 | 2 127 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 458 | 3 437 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 464 | 1 416 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 | 18 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 | 31 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 897 | 1 972 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 555 | 10 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 555 | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 673 | 10 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 673 | 10 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 | 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -217 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -207 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 420 тыс. ₽ | 425 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 166 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | -53 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,01 | 1,65 | 1,57 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,01 | 1,65 | 1,29 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,76 | 0,45 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,40 | 0,36 | -0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,53 | 1,76 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | 2,3 % | -2,6 % | -2,8 % | -66,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -6,6 % | -7,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 442 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.