Финансы ООО "ИНВЕСТПРОМНЕФТЬ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОМНЕФТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 | 19 | 1 139 | 1 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | 140 | 487 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 140 | 487 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 | 17 | 999 | 1 358 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 788 | 327 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 2 | 68 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 206 | 958 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 | 23 | 19 | 1 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 140 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 140 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 21 | 17 | 999 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 10 | 10 | 788 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 6 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 206 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 | 19 | 1 139 | 1 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 635 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 635 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 50 | 88 | 3 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 50 | 3 730 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 87 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 | 23 | 19 | 1 139 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 635 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 635 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 40 | 50 | 88 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 40 | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 683 | 1 779 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 683 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 14 | 8 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 10 | 14 | 8 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 138 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 138 | 347 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 14 | 553 | 1 388 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 14 | 553 | 1 388 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 14 | 553 | 1 388 |
| Убыток (ИТОГО) | 10 | 14 | 553 | 1 388 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 10 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 14 | 1 112 | 2 292 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 | 919 | 1 930 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | 14 | 193 | 362 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 255 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 1 030 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 | 975 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 55 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 485 | 775 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 485 | 775 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 1 585 | 2 095 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | 1 605 | 2 095 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 | 1 605 | 2 095 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 20 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 | 20 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ |
| Активы | 33 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -7 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент автономии | -0,21 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.