Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРМА ИНВЕСТ", Саратов
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРМА ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 560 529 | 561 256 | 1 121 047 | 1 121 332 | 1 121 411 | 1 121 479 | 1 888 756 | 1 987 539 | 1 988 563 | 1 988 696 | 1 988 649 | 1 989 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 116 | 40 116 | 600 830 | 600 941 | 600 941 | 600 941 | 600 941 | 545 941 | 545 703 | 545 703 | 95 703 | 541 515 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 116 | 40 116 | 600 830 | 600 941 | 600 941 | 600 941 | 600 941 | 545 941 | 545 703 | 545 703 | 95 703 | 541 515 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 520 413 | 521 140 | 520 217 | 520 391 | 520 470 | 520 538 | 1 287 815 | 1 441 598 | 1 442 860 | 1 442 994 | 1 892 946 | 1 447 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 444 585 | 1 444 585 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 29 | 54 | 74 | 125 | 158 | 191 | 227 | 116 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 197 | 315 | 2 863 | 2 776 | 11 873 | 596 | 560 | 99 868 | 8 581 | 227 | 1 618 | 2 816 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 520 193 | 520 814 | 517 337 | 517 582 | 505 967 | 519 521 | 1 285 739 | 1 341 265 | 1 433 035 | 1 441 085 | 446 207 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 10 | 16 | 6 | 2 601 | 7 | 8 | 25 | 40 | 37 | 10 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 360 | 1 435 | 316 | 1 044 | 1 451 | 299 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 127 | 560 529 | 561 256 | 1 121 047 | 1 121 332 | 1 121 411 | 1 121 479 | 1 990 347 | 1 987 539 | 1 988 563 | 1 988 696 | 1 988 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 | 40 116 | 40 116 | 600 830 | 600 941 | 600 941 | 600 941 | 545 941 | 545 941 | 545 703 | 545 703 | 541 910 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 128 | 40 116 | 40 116 | 600 830 | 600 941 | 600 941 | 600 941 | 545 941 | 545 941 | 545 703 | 545 703 | 541 910 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 999 | 520 413 | 521 140 | 520 217 | 520 391 | 520 470 | 520 538 | 1 444 407 | 1 441 598 | 1 442 860 | 1 442 994 | 1 446 739 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 444 585 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 95 | 27 | 29 | 54 | 76 | 125 | 158 | 191 | 227 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 | 197 | 315 | 2 863 | 2 776 | 11 873 | 596 | 205 952 | 99 868 | 8 581 | 227 | 1 618 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 69 339 | 520 193 | 520 814 | 517 337 | 517 582 | 505 967 | 519 521 | 1 238 361 | 1 341 265 | 1 433 035 | 1 441 085 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 193 | 23 | 10 | 16 | 6 | 2 601 | 7 | 18 | 25 | 40 | 37 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 211 | 360 | 316 | 1 044 | 1 451 | 299 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 560 529 | 561 256 | 1 121 047 | 1 121 332 | 1 121 411 | 1 121 479 | 1 888 756 | 1 987 539 | 1 988 563 | 1 988 696 | 1 988 649 | 1 989 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 560 453 | 560 915 | 1 121 014 | 1 121 332 | 1 121 411 | 1 121 465 | 1 121 471 | 1 987 538 | 1 988 562 | 1 988 562 | 1 988 562 | 1 988 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 1 417 200 | 1 417 200 | 1 417 200 | 1 417 200 | 1 417 200 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 453 | 915 | 1 014 | 1 332 | 1 411 | 1 465 | 1 471 | 10 338 | 11 362 | 11 362 | 11 362 | 11 373 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 | 341 | 33 | 14 | 767 286 | 1 | 1 | 134 | 87 | 464 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 | 341 | 33 | 14 | 767 286 | 1 | 1 | 134 | 87 | 464 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 127 | 560 529 | 561 256 | 1 121 047 | 1 121 332 | 1 121 411 | 1 121 479 | 1 990 347 | 1 987 539 | 1 988 563 | 1 988 696 | 1 988 649 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 127 | 560 453 | 560 915 | 1 121 014 | 1 121 332 | 1 121 411 | 1 121 465 | 1 981 302 | 1 987 538 | 1 988 562 | 1 988 562 | 1 988 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 1 417 200 | 1 417 200 | 1 417 200 | 1 417 200 | 1 417 200 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 127 | 453 | 915 | 1 014 | 1 332 | 1 411 | 1 465 | 4 102 | 10 338 | 11 362 | 11 362 | 11 362 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 341 | 33 | 14 | 9 045 | 1 | 1 | 134 | 87 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 570 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 341 | 33 | 14 | 5 475 | 1 | 1 | 134 | 87 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 14 | 16 | 16 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 74 | 45 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 387 | 3 334 | 1 735 | 455 | 946 | 26 430 | 1 269 | 1 561 | ||||
| Выручка за отчетный год | 14 | 14 | 14 | 14 | 74 | 45 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 16 | 16 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 16 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 468 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 387 | 3 334 | 1 735 | 455 | 946 | 320 | 1 269 | 1 561 | 499 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 16 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 250 | 468 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 407 | 472 | 118 | 398 | 98 | 68 | 7 | 6 241 | 1 024 | 1 623 | 176 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 000 | 5 068 | 3 624 | 2 141 | 494 | 347 | 93 | 1 390 | 1 584 | 1 176 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 155 | 15 008 | 655 | 3 043 | 113 747 | 1 332 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 144 | 128 | 341 | 22 | 15 023 | 33 | 2 825 | 107 643 | 324 | 16 | 39 | 517 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 407 | 472 | 118 | 398 | 98 | 68 | 3 269 | 6 241 | 1 024 | 16 | 1 623 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 366 | 1 000 | 5 068 | 3 624 | 2 141 | 494 | 347 | 8 949 | 1 390 | 1 584 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 155 | 15 008 | 655 | 134 188 | 113 747 | 1 332 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 | 144 | 129 | 341 | 22 | 15 023 | 33 | 113 454 | 107 643 | 324 | 16 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 326 | 462 | 99 | 318 | 79 | 54 | 2 615 | 6 236 | 1 024 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 81 | 10 | 19 | 80 | 19 | 14 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 10 | 19 | 80 | 19 | 14 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 326 | 462 | 99 | 318 | 79 | 54 | 6 | 6 236 | 1 024 | 11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 326 | 462 | 99 | 318 | 79 | 54 | 6 | 6 236 | 1 024 | 11 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 326 | 462 | 99 | 318 | 79 | 54 | 2 615 | 6 236 | 1 024 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 70 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | 452 | 915 | 1 014 | 1 332 | 1 411 | 1 465 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 129 | 560 452 | 560 915 | 1 121 014 | 1 121 332 | 1 121 411 | 1 121 465 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 453 | 914 | 1 014 | 1 332 | 1 411 | 1 465 | 1 471 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 560 453 | 560 914 | 1 121 014 | 1 121 332 | 1 121 411 | 1 121 465 | 1 121 471 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 490 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 560 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 | 462 | 99 | 318 | 78 | 54 | 5 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 490 324 | 462 | 560 099 | 318 | 78 | 54 | 5 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 | 462 | 99 | 318 | 78 | 54 | 5 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 324 | 462 | 99 | 318 | 78 | 54 | 5 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 560 453 | 560 914 | 1 121 014 | 1 121 332 | 1 121 411 | 1 121 465 | 1 121 471 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 127 | 560 453 | 560 914 | 1 121 014 | 1 121 332 | 1 121 411 | 1 121 465 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 89 148 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 | 14 | 14 | 124 | 45 | 140 | 15 | 16 | 90 016 | 16 | 16 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 | 14 | 14 | 124 | 45 | 74 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 | 3 | 90 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 978 | 4 504 | 47 395 | 445 | 800 | 2 468 | 3 203 | 7 354 | 868 | 370 | 355 | 400 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 164 | 3 940 | 4 940 | 272 | 312 | 1 298 | 1 918 | 6 624 | 722 | 272 | 284 | 321 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 | 63 | 64 | 63 | 63 | 104 | 156 | 161 | 19 | 1 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | 326 | 89 | 28 | 116 | 101 | 25 | 300 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 735 | 175 | 42 302 | 82 | 309 | 965 | 1 104 | 269 | 127 | 98 | 71 | 78 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 264 | 471 | 10 255 | 311 | 395 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 527 | 41 483 | 78 224 | 8 704 | 950 | 34 164 | 13 293 | 227 655 | 2 032 | 300 | 311 | 395 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 | 2 550 | 220 690 | 1 332 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 142 527 | 41 483 | 78 216 | 8 698 | 950 | 34 164 | 10 743 | 6 965 | 700 | 300 | 311 | 395 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 278 383 | 172 869 | 74 960 | 9 171 | 3 835 | 40 044 | 12 822 | 217 400 | 92 470 | 8 350 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 16 195 | 17 559 | 39 103 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 174 323 | 70 860 | 35 143 | 8 943 | 3 835 | 40 044 | 12 045 | 217 400 | 92 470 | 8 350 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 865 | 84 450 | 714 | 228 | 777 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 176 093 | 135 834 | 44 126 | 779 | 6 234 | 12 217 | 2 717 | 1 306 | 8 401 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 176 093 | 135 834 | 44 126 | 779 | 6 234 | 12 217 | 2 717 | 659 | 1 306 | 8 401 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 176 093 | 135 834 | 44 126 | 779 | 6 234 | 12 217 | 2 717 | 659 | 1 306 | 8 401 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 570 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 570 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 273 | 9 | 2 594 | 4 009 | 6 | 16 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 29 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 11 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,89 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,12 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ | 1,99 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1 441 598,00 | 1 442 860,00 | 10 768,61 | 21 758,00 | 3 119,66 | 3,31 ▲ | 6,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 1 441 158,00 | 1 441 656,00 | 10 756,34 | 5 147,53 | 6,08 | 2,86 ▲ | 6,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,68 | 1 341 290,00 | 1 433 075,00 | 10 754,64 | 5 128,93 | 0,01 | 1,21 ▼ | 3,47 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,66 ▲ | — |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | -1 900,0 % | -7 831,3 % | 100,0 % | 100,0 % | -9 656,3 % | -3 018,8 % | 12,1 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 37,5 % | 38 975,0 % | 6 400,0 % | 0,0 % | — | 68,8 % | 17,0 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,0 % | — | 0,0 % | 0,2 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,0 % | — | 0,0 % | 1,9 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 775 дн. | 2 278 239 дн. | 195 754 дн. | 5 178 дн. | 36 911 дн. | 64 240 дн. | 403 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 337 779 дн. | 1 056 660 дн. | 1 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 875 186 дн. | 0 дн. | — | — | 20 дн. | 339 дн. | 129 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 374 670 дн. | 1 120 561 дн. | 111 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,73 ▲ | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,35 | 2 086 919,70 | 2 087 994,88 | 15 586,79 | — | 4 504,80 | 5,90 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3 119,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 68,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 725).