Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСКО", Энгельс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 579 | 101 800 | 124 479 | 92 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 423 | 25 548 | 37 052 | 33 497 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 157 | 24 995 | 36 046 | 32 166 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 266 | 553 | 1 006 | 1 331 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 156 | 76 252 | 87 427 | 59 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 897 | 2 059 | 1 493 | 1 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 182 | 212 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 796 | 74 079 | 83 414 | 55 659 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 282 | 2 149 | 1 251 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 371 | 1 215 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 593 | 68 579 | 101 800 | 93 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 190 | 23 423 | 25 548 | 35 386 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 190 | 23 157 | 24 995 | 34 782 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 266 | 553 | 604 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 403 | 45 156 | 76 252 | 58 222 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 543 | 1 897 | 2 059 | 1 493 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 182 | 212 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 565 | 35 796 | 74 079 | 53 810 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 295 | 7 281 | 2 149 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 762 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 579 | 101 800 | 124 479 | 92 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 588 | 31 442 | 24 734 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 576 | 31 430 | 24 722 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 018 | 2 021 | 1 304 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 018 | 474 | 753 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 77 | 1 517 | 542 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 | 9 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 857 | 83 693 | 91 016 | 66 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 147 | 83 931 | 91 016 | 66 946 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 593 | 68 579 | 101 800 | 93 608 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 19 588 | 28 028 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 576 | 28 016 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 018 | 2 010 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 018 | 753 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 77 | 615 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 643 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 581 | 65 857 | 83 693 | 63 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 136 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 445 | 66 147 | 83 931 | 63 570 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 301 | 7 350 | 29 183 | 26 223 |
| Выручка за предыдущий год | 44 227 | 93 972 | 105 758 | 108 585 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 926 | 86 622 | 76 575 | 82 362 |
| Выручка за отчетный год | 93 972 | 105 758 | 108 585 | 111 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 350 | 31 738 | 27 043 | 7 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 919 | 24 820 | 13 948 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 431 | 6 918 | 13 095 | 11 377 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 622 | 74 020 | 81 542 | 103 413 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 551 | 5 919 | 22 244 | 12 950 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 750 | 1 431 | 6 939 | 13 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 011 | 23 221 | 11 751 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 215 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 123 | 1 605 | 2 197 | 443 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 551 | 5 011 | 19 651 | 11 732 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 215 | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 123 | 2 599 | 1 218 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 099 | 4 042 | 15 725 | 9 291 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 452 | 1 086 | 3 836 | 2 522 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 117 | 325 | 287 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 086 | 4 849 | 2 639 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 | 5 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 33 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 77 | 73 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 117 | 287 | 422 | 727 |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 042 | 18 582 | 8 969 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 042 | 18 582 | 8 969 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 099 | 4 042 | 15 725 | 9 291 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 995 | 20 758 | 28 016 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 007 | 20 770 | 28 028 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 576 | 31 430 | 24 722 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 588 | 31 442 | 24 734 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 581 | 10 673 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 581 | 10 673 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 581 | 10 673 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 581 | 10 673 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 294 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 294 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 294 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 294 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 588 | 31 442 | 24 734 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 588 | 28 028 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 163 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 | 45 512 | 120 297 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 440 | 111 439 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 72 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 8 858 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 043 | 51 344 | 64 134 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 | 34 947 | 48 345 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 986 | 14 175 | 15 720 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 034 | 2 222 | 69 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 163 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Активы | 68,6 млн ₽ | 124,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 279 дн. | 407 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.