Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЛЕЦ-САРАТОВ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЛЕЦ-САРАТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 | 7 378 | 7 438 | 7 547 | 4 988 | 5 064 | 11 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 283 | 1 022 | 761 | 500 | 76 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 283 | 1 022 | 761 | 500 | 76 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 | 6 095 | 6 416 | 6 786 | 4 488 | 4 988 | 11 263 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 | 971 | 1 701 | 916 | 1 689 | 1 970 | 6 438 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 110 | 72 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 4 671 | 4 471 | 5 654 | 2 799 | 2 893 | 4 676 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 335 | 132 | 216 | 125 | 149 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 40 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 | 7 378 | 7 438 | 7 547 | 4 988 | 5 064 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 283 | 1 022 | 761 | 500 | 76 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 283 | 1 022 | 761 | 500 | 76 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 | 6 095 | 6 416 | 6 786 | 4 488 | 4 988 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 | 971 | 1 701 | 916 | 1 689 | 1 970 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 110 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 4 671 | 4 583 | 5 654 | 2 799 | 2 893 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 335 | 132 | 216 | 125 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 | 7 378 | 7 438 | 7 547 | 4 988 | 5 064 | 11 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | 372 | 685 | 1 258 | 1 718 | 2 345 | 2 847 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 362 | 675 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 846 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 846 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 | 5 506 | 5 907 | 6 289 | 3 270 | 2 719 | 8 416 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 5 506 | 5 907 | 6 289 | 3 270 | 2 719 | 8 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 | 7 378 | 7 438 | 7 547 | 4 988 | 5 064 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 372 | 685 | 1 258 | 1 718 | 2 345 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 | 362 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 846 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 846 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 | 5 506 | 5 907 | 6 289 | 3 270 | 2 719 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 5 506 | 5 907 | 6 289 | 3 270 | 2 719 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 446 | 672 | 840 | 528 | 853 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 029 | 14 164 | 15 068 | 19 226 | 8 470 | 13 372 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 004 | 13 718 | 14 396 | 18 386 | 7 942 | 12 519 | |
| Выручка за отчетный год | 1 029 | 14 164 | 15 068 | 19 226 | 8 470 | 13 372 | 8 966 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 446 | 672 | 840 | 528 | 853 | 654 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 446 | 672 | 840 | 528 | 853 | 654 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 004 | 13 718 | 14 396 | 18 386 | 7 942 | 12 519 | 8 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 446 | 672 | 840 | 528 | 853 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 434 | 393 | 717 | 576 | 793 | 622 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 84 | 241 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 12 | 279 | 124 | 36 | 301 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 434 | 393 | 717 | 576 | 793 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 84 | 241 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 12 | 279 | 124 | 36 | 301 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 346 | 313 | 573 | 460 | 627 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 87 | 80 | 144 | 116 | 166 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 87 | 79 | 144 | 116 | 166 | 120 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 346 | 313 | 573 | 460 | 627 | 502 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 346 | 313 | 573 | 460 | 627 | 502 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 346 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 573 тыс. ₽ | 460 тыс. ₽ | 627 тыс. ₽ | 502 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,37 | 1,83 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,86 | 1,11 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,34 | 0,46 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 5,00 | 1,90 | 1,16 | 2,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 9,2 % | 12,4 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,5 % | 26,8 % | 26,7 % | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 78 дн. | 57 дн. | 283 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.