Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙРЕСУРС-ВС", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙРЕСУРС-ВС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 552 639 | 1 047 352 | 215 390 | 11 573 | 1 043 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 177 | 758 142 | 68 155 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 177 | 758 142 | 68 155 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 493 462 | 289 210 | 147 235 | 11 573 | 1 043 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 5 370 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 194 | 91 411 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 294 290 | 184 855 | 121 806 | 11 573 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 190 953 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 12 944 | 20 059 | 1 043 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 552 639 | 1 289 688 | 215 390 | 11 573 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 177 | 758 142 | 68 155 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 177 | 758 142 | 68 155 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 493 462 | 531 546 | 147 235 | 11 573 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 5 370 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 194 | 91 411 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 294 290 | 427 191 | 121 806 | 11 573 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 190 953 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 12 944 | 20 059 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 552 639 | 1 047 352 | 215 390 | 11 573 | 1 043 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 | 784 | 28 901 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 | 774 | 28 891 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 800 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 800 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 538 775 | 1 046 568 | 186 489 | 12 906 | 18 129 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 048 | 17 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 332 | 46 790 | 59 454 | 12 906 | 17 449 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 505 395 | 982 478 | 127 035 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 680 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 552 639 | 1 289 688 | 215 390 | 11 573 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 64 | 784 | 28 901 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 | 774 | 28 891 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 800 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 800 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 538 775 | 1 288 904 | 186 489 | 12 906 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 048 | 17 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 332 | 23 101 | 59 454 | 12 906 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 505 395 | 1 248 503 | 127 035 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 949 | 43 400 | 1 718 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 6 949 | 43 400 | 34 859 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 141 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 6 949 | 43 400 | 34 859 | 8 199 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 949 | 43 400 | 1 718 | 742 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 942 | 43 400 | 1 718 | 742 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 141 | 7 457 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 942 | 43 400 | 1 718 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 942 | 43 400 | 74 874 | 1 236 | 23 392 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 156 | 3 695 | 11 696 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 201 | 11 696 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 942 | 43 400 | 74 874 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 156 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 554 | 34 720 | 59 899 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 388 | 8 680 | 14 975 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 388 | 8 680 | 14 975 | 814 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 554 | 34 720 | 59 899 | 422 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 554 | 34 720 | 59 899 | 422 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 554 | 34 720 | 59 899 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 28 891 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 | 28 901 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 774 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 784 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 720 | 422 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 720 | 422 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 720 | 422 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 720 | 422 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 000 | 29 313 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 000 | 29 313 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 313 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 29 313 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 34 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 983 262 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 505 459 | 155 937 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 688 | 3 769 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 540 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 688 | 229 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 390 574 | 115 576 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 318 612 | 96 737 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 636 | 355 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 746 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 377 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 203 | 18 484 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 431 395 | 91 748 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 446 190 | 92 069 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 446 190 | 92 069 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 795 | 321 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 762 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 033 | 321 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 525 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 73 525 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 115 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 790 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 88 325 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 919 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 25 | 12 944 | 20 059 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 612 580 | 1 080 273 | 91 466 | ||||
| Прочие за отчетный год | 612 580 | 1 080 273 | 91 466 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 599 661 | 1 073 159 | 111 525 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 862 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 862 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 598 799 | 1 073 159 | 111 525 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 12 944 | 20 058 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,4 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 34,7 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 422 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Активы | 1,05 млрд ₽ | 215,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 784 тыс. ₽ | 28,9 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -17,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -19,7 % | -76,5 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,79 | 0,90 | 0,06 | — | — | 1,22 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,76 | 0,90 | 0,06 | — | — | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,11 | 0,00 | 0,06 | — | — | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,13 | -0,12 | -16,38 | — | — | 0,21 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 1 334,91 | 6,45 | — | — | — | — | 1,49 | 1,23 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | 4,9 % | 9,0 % | — | — | — | 3,9 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 80,0 % | 171,8 % | 5,1 % | — | — | — | 1,9 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 27,8 % | 3,6 % | — | — | — | 0,7 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4 428,6 % | 207,3 % | — | — | — | — | 11,4 % | 14,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,16 | 0,71 | — | — | — | 0,84 | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 555 дн. | 1 275 дн. | 515 дн. | — | — | — | 147 дн. | 147 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 59 дн. | — | — | — | — | 46 дн. | 43 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5102).