Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛЛ-ИНВЕСТ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛЛ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 308 314 | 460 824 | 360 575 | 302 001 | 125 124 | 135 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 183 314 | 335 824 | 235 575 | 177 001 | 124 | 10 643 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 183 279 | 31 984 | 32 150 | 71 | 70 | 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 303 314 | 203 422 | 176 907 | 10 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 526 | 2 | 23 | 54 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 423 395 | 460 824 | 360 575 | 302 001 | 125 124 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 298 395 | 335 824 | 235 575 | 177 001 | 124 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 264 | 31 984 | 32 150 | 71 | 70 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 274 131 | 303 314 | 203 422 | 176 907 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 526 | 2 | 23 | 54 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 308 314 | 460 824 | 360 575 | 302 001 | 125 124 | 135 643 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 057 | 120 746 | 121 915 | 121 677 | 125 124 | 135 642 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 746 | 1 915 | 1 677 | 5 124 | 15 642 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 920 | 294 003 | 178 271 | 179 740 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 161 920 | 294 003 | 178 271 | 179 740 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 337 | 46 074 | 60 389 | 584 | 1 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 251 | 29 464 | 46 267 | 583 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 086 | 16 610 | 14 122 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 423 395 | 460 824 | 360 575 | 302 001 | 125 124 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 120 223 | 121 030 | 121 915 | 121 677 | 125 124 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 223 | 1 030 | 1 915 | 1 677 | 5 124 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 256 976 | 281 435 | 178 271 | 179 740 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 256 976 | 281 435 | 178 271 | 179 740 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 196 | 58 358 | 60 389 | 584 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 084 | 41 677 | 46 267 | 583 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 112 | 16 681 | 14 122 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 | 255 | 232 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 255 | 232 | 112 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 256 480 | 655 | 1 106 | 22 800 | 17 727 | 10 542 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 23 000 | 17 900 | 10 000 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 985 | 23 135 | 30 715 | 15 369 | 732 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 251 | 35 847 | 21 847 | 26 805 | 15 228 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 128 276 | 94 704 | 30 110 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 124 953 | 95 187 | 30 292 | 3 856 | 82 | 78 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 208 | 1 010 | 1 106 | 22 800 | 17 727 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 23 000 | 17 900 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 487 | 36 985 | 23 135 | 30 715 | 15 369 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 833 | 35 492 | 21 847 | 26 805 | 15 228 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 704 | 30 110 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 446 | 95 187 | 30 152 | 3 856 | 82 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | 807 | 884 | 22 762 | 17 727 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 203 | 222 | 38 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 132 | 222 | 38 | 3 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 545 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 522 | 3 545 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | 523 | 884 | 22 762 | 17 727 | 10 539 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 523 | 884 | 22 762 | 17 727 | 10 539 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 165 | 807 | 884 | 22 762 | 17 727 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 030 | 1 915 | 1 677 | 5 124 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 030 | 121 915 | 121 677 | 125 124 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 915 | 1 677 | 5 124 | 15 642 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 121 915 | 121 677 | 125 124 | 135 642 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 884 | 22 762 | 17 727 | 10 539 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 884 | 22 762 | 17 727 | 10 539 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 884 | 22 762 | 17 727 | 10 539 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 884 | 22 762 | 17 727 | 10 539 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 000 | 14 280 | 21 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 000 | 14 280 | 21 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 21 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 000 | 14 280 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 23 000 | 14 280 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 121 915 | 121 677 | 125 124 | 135 642 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 030 | 121 915 | 121 677 | 125 124 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 47 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 47 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 041 | 76 677 | 16 129 | 192 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 | 1 799 | 70 | 73 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 89 | 235 | 209 | 85 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 439 | 33 672 | 15 297 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 428 | 74 | 4 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 | 2 080 | 36 | 34 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 92 772 | 112 349 | 210 175 | 100 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 772 | 112 349 | 210 175 | 10 100 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 72 601 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 171 | 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 202 840 | 150 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 255 | 238 491 | 194 170 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 000 | 14 280 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 77 255 | 158 198 | 176 900 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 57 тыс. ₽ | 523 тыс. ₽ | 884 тыс. ₽ |
| Активы | 308,3 млн ₽ | 460,8 млн ₽ | 360,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 120,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,96 | 7,29 | 3,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,96 | 7,29 | 3,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 6,59 | 3,37 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,57 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.