Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСХОЛДИНГ", Энгельс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 228 | 1 818 | 2 904 | 3 548 | 3 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 803 | 1 698 | 1 592 | 1 275 | 1 188 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 803 | 1 698 | 1 592 | 1 275 | 1 188 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 425 | 120 | 1 312 | 2 273 | 2 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 | 72 | 168 | 255 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 419 | 1 240 | 2 105 | 2 105 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 48 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 228 | 1 818 | 3 654 | 3 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 803 | 1 698 | 1 381 | 1 275 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 803 | 1 698 | 1 381 | 1 275 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 425 | 120 | 2 273 | 2 273 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 72 | 168 | 168 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 419 | 2 105 | 2 105 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 48 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 228 | 1 818 | 2 904 | 3 548 | 3 548 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 624 | 6 802 | 8 735 | 9 868 | 9 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 624 | 2 952 | 3 296 | 3 453 | 3 453 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 000 | 3 850 | 5 439 | 6 415 | 6 415 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 228 | 1 818 | 3 654 | 3 548 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 624 | 6 802 | 9 514 | 9 868 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 624 | 2 952 | 3 453 | 3 453 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 000 | 3 850 | 6 061 | 6 415 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 749 | 492 | 1 171 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 048 | 4 060 | 1 092 | 106 | |
| Выручка за отчетный год | 749 | 492 | 1 812 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 107 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 048 | 4 060 | 2 184 | 106 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 107 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 230 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 589 | 867 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 589 | 867 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 589 | 867 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 589 | 867 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 042 | 2 083 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 042 | 2 083 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 198 | 2 373 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 778 | 1 673 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 125 | 281 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 295 | 419 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 198 | 242 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 198 | 242 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 198 | 242 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -460 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6,3 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,24 | 1,28 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,21 | 1,08 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -1,78 | -1,78 | 0,31 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,19 | 0,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | 2,9 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,6 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,0 % | 0,0 % | 1,7 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 12,5 % | 43,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | 1,33 | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 85 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 578 дн. | — | 9 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -178 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 49.1 (компаний: 2614).