Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СИНЕРГИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СИНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 916 | 11 398 | 4 999 | 11 271 | 11 250 | 10 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 068 | 382 | 131 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 068 | 382 | 131 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 916 | 10 330 | 4 617 | 11 140 | 11 250 | 10 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 506 | 9 565 | 1 731 | 870 | 670 | 450 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 190 | 2 853 | 9 445 | 10 454 | 10 402 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 182 | 765 | 33 | 825 | 126 | 74 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 398 | 10 916 | 11 398 | 4 999 | 11 271 | 11 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 068 | 382 | 131 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 068 | 382 | 131 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 398 | 10 916 | 10 330 | 4 617 | 11 140 | 11 250 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 10 734 | 9 565 | 1 731 | 870 | 670 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 2 853 | 9 445 | 10 454 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 222 | 182 | 765 | 33 | 825 | 126 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 916 | 11 398 | 4 999 | 11 271 | 11 250 | 10 926 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 260 | 862 | 1 183 | 1 277 | 953 | 1 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 250 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 812 | 8 666 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 812 | 8 666 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 656 | 10 536 | 3 816 | 9 994 | 485 | 1 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 690 | 5 841 | 15 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 656 | 10 536 | 2 126 | 4 153 | 485 | 1 039 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 398 | 10 916 | 11 398 | 4 999 | 11 271 | 11 250 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 | 260 | 862 | 1 183 | 1 277 | 953 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 | 9 812 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 208 | 9 812 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 | 10 656 | 10 536 | 3 816 | 9 994 | 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 690 | 5 841 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 10 656 | 10 536 | 2 126 | 4 153 | 485 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 335 | 655 | 112 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 403 | 31 269 | 35 094 | 25 959 | 16 560 | 5 272 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 323 | 30 934 | 34 439 | 25 847 | 19 087 | 5 445 |
| Выручка за отчетный год | 31 269 | 35 094 | 25 959 | 16 560 | 5 272 | 9 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 674 | 655 | 112 | 319 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 335 | 655 | 112 | 319 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 339 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 595 | 34 439 | 25 847 | 19 087 | 5 445 | 8 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 | 335 | 655 | 112 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 312 | 614 | 447 | 126 | 327 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 591 | 3 548 | 55 | 91 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 41 | 256 | 895 | 202 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 312 | 614 | 447 | 126 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 591 | 3 548 | 55 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 23 | 41 | 256 | 895 | 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 250 | 491 | 321 | 94 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 62 | 123 | 126 | 32 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 123 | 126 | 32 | 4 | 74 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 250 | 491 | 321 | 94 | 253 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 491 | 321 | 94 | 253 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 491 тыс. ₽ | 321 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | -324 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 862 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 953 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,21 | 1,11 | 23,20 | 10,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,76 | 1,03 | 21,81 | 9,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,08 | 0,26 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,24 | 0,11 | 0,08 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 12,22 | 3,23 | 7,83 | 10,80 | 8,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 6,4 % | 0,8 % | -2,9 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,0 % | 27,1 % | 7,4 % | -34,0 % | 21,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 24 дн. | 17 дн. | 45 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.