Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНГЕЛЬС-НАФТА", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНГЕЛЬС-НАФТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 580 | 37 208 | 37 807 | 24 002 | 23 595 | 24 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 484 | 18 074 | 24 828 | 22 052 | 22 919 | 23 807 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 5 126 | 5 126 | 5 126 | 5 126 | 5 126 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 484 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 948 | 19 702 | 16 926 | 17 793 | 18 681 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 | 19 134 | 12 979 | 1 950 | 675 | 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 340 | 12 979 | 1 914 | 450 | 720 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 794 | 36 | 225 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 307 | 37 766 | 37 807 | 24 002 | 23 595 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 252 | 18 611 | 24 828 | 22 052 | 22 919 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 5 126 | 5 126 | 5 126 | 5 126 | 5 126 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 126 | 13 485 | 19 702 | 16 926 | 17 793 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 055 | 19 155 | 12 979 | 1 950 | 675 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 18 340 | 12 979 | 1 914 | 450 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 000 | 815 | 36 | 225 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 580 | 37 208 | 37 807 | 24 002 | 23 595 | 24 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 572 | 76 327 | 101 749 | 79 273 | 86 855 | 86 855 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 307 | 100 724 | 78 248 | 85 830 | 85 830 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 020 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 572 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 009 | 8 722 | 10 919 | 8 488 | 3 978 | 8 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 8 065 | 10 787 | 7 582 | 3 550 | 3 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 656 | 128 | 901 | 423 | 4 975 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 307 | 37 766 | 37 807 | 24 002 | 23 595 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 009 | 78 769 | 101 749 | 79 273 | 86 855 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 77 749 | 100 724 | 78 248 | 85 830 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 009 | 1 020 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 767 | 8 984 | 10 920 | 8 488 | 3 978 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 753 | 8 327 | 10 787 | 7 582 | 3 550 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 656 | 128 | 901 | 423 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 5 | 5 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 | 185 | ||||
| Выручка за отчетный год | 9 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 087 | 4 424 | 4 444 | 4 115 | 4 162 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 | 185 | 248 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 114 | 1 087 | 4 424 | 4 444 | 4 115 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 13 877 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 453 | 29 728 | 31 886 | 1 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 67 549 | 56 391 | 13 565 | 48 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 877 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 2 517 | 29 728 | 31 886 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 485 | 63 296 | 56 391 | 13 455 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 101 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 437 | 11 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 552 | 12 358 | 6 217 | 867 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 822 | 6 217 | 867 | 887 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 101 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 101 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 101 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 102 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 102 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 102 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 102 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 372 | 24 874 | 3 479 | 3 566 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 372 | 24 874 | 3 479 | 3 566 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 372 | 24 874 | 3 479 | 3 566 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 47 372 | 24 874 | 3 479 | 3 566 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 30 012 | 866 | 7 910 | 948 | 498 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 012 | 866 | 7 910 | 948 | 498 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 59 055 | 6 173 | 11 761 | 5 468 | 792 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 199 | 6 002 | 3 704 | 5 200 | 470 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 309 | 79 | 38 | 41 | 47 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 547 | 92 | 8 019 | 45 | 275 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 420 | 11 080 | 1 885 | 120 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 120 | 19 780 | 1 885 | 120 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 120 | 19 780 | 1 885 | 120 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 000 | 700 | 8 700 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 000 | 700 | 8 700 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 889 | 2 824 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 727 | 389 | 3 550 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 727 | 389 | 3 550 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 838 | 7 569 | 726 | 50 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 838 | 7 569 | 726 | 50 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 | 189 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -11 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 23,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.